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WÄHRUNGEN - Futures-Sentiment anhand aktuellster Commitment of Traders  Daten

WÄHRUNGEN - Futures-Sentiment anhand aktuellster Commitment of Traders Daten

2012-11-12 08:23:00
Niall Delventhal, Marktanalyst
Teile:

Commitments of Traders Daten ermöglichen uns einen Blick auf die Positionierungen der großen Marktteilnehmer zu werfen. Sie werden wöchentlich auf der Seite der U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) zum am Freitag Abend kurz vor dem Wochenende veröffentlicht. Die Daten spiegeln die Positionierungen und Positionierungsveränderungen der Commercials, der Large Speculators (Non-Commercials) und der Non-Reportable (Small Speculators) an den Futures-Märkten wider. Aus den COT-Daten lässt sich die Information gewinnen, ob die Mehrheit dieser einzelnen Gruppen Short oder Long im Asset aufgestellt ist. Tendenziell sind die Commercials auf der anderen Seite der Non-Commercials am Markt positioniert. Mehr zum COT-Report erfahren Sie im DailyFX-Forum. Die Commericals sind in erster Linie am Markt, um ihre zukünftigen Geschäfte vor Kursveränderungen an den Futures-Märkten abzusichern (zu hedgen), während die großen Speculators am Markt sind, um Gewinne zu erzielen. Als Trader kann es von Vorteil sein, sich anzuschauen, wie diese Gruppen sich verhalten. Bitte beachten Sie, dass die COT-Daten von der CFTC mit einer Verzögerung veröffentlicht werden. Die aktuellsten am Freitag veröffentlichen Futures-Daten, geben die Werte vom letzten Dienstag, den 6.11., an. Diese Sentiment-Betrachtung der Futures-Märkte sollte als zusätzliche Information, als Warnzeichen oder Unterstützung angesehen werden und nicht als alleiniges Signal zum Traden.

Währungen

U.S. Dollar Index – ICE Futures U.S. (USD/ EUR, JPY, GBP, CAD, CHF, SEK)

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Isolierte Betrachtung der Non Commercials Nettopositionierung im U.S. Dollar Index der ICE

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Tendenz der COT-Daten: Bullish; nach 5 Wochen in denen die Netto-Positionierung der Non Commercials etwa auf einem Niveau zwischen -4.000 (genauer: -3.970) und -6.000 Kontrakten ausfielen, kurbeln die Long-Positionen dieser Large Speculators wieder an. Mit 2.157 Kontrakten sind sie nun wieder Netto-Long positioniert. Der Umschwung auf die Netto-Long-Seite (Wert über 0) kann bullish für den USD Index interpretiert werden.

Euro - Chicago Mercantile Exchange (CME) (EUR/USD)

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Isolierte Betrachtung der Non Commercials Nettopositionierung im Euro FX (EUR/USD) an der CME & der EUR/USD Kurs 2012

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Tendenz der COT-Daten: Neutral bis bearish; Während der EUR/USD die 1,28 nach unten durchbrach, liegt die Netto-Positionierung der Non Commercials noch im Seitwärtsmodus. Seit dem 18.09. liegt die Netto-Positionierung der Non Commercials zwischen -50.000 bis -73.482 Kontrakten und zeigt uns damit einen Seitwärtsverlauf an. Der Bruch der 1,28 wird nur nachhaltiger Natur bleiben, wenn die Non Commercials in den nächsten Veröffentlichtungen verstärkt Netto-Short folgen.

Schweizer Franken - Chicago Mercantile Exchange (CME) (CHF/USD)

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Isolierte Betrachtung der Non Commercials Netto-Positionierung im Schweizer Franken an der CME

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Tendenz der COT-Daten: Neutrals bis Schwäche im Schweizer Franken (bzw. Neutral bis Stärke im USD/CHF). Die Non Commercials zögerten vor einem Wechsel auf die Netto-Long Seite, der Wechsel erfolgte, war jedoch nicht von langer Dauer. Mit -303 Positionen bzw. 303 Positionen Netto-Short sind die Non Commericals nahezu ausgeglichen positioniert, reduzierten aber verstärkt ihre Netto-Long-Positionierung. Der CHF/USD korriliert stark mit dem EUR/USD und auch hier zeigt sich ein ähnliches Bild. Hinweis: Die CME listet den Schweizer Franken in US-Dollar, obige Daten und Charts beziehen sich somit auf den CHF/USD.

Japanischer Yen - Chicago Mercantile Exchange (CME) (JPY/USD)

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Isolierte Betrachtung der Non Commercials Netto-Positionierung im Schweizer Franken an der CME

DEVISEN_futures_commitment_of_traders__body_JPY2.jpg, WÄHRUNGEN - Futures-Sentiment anhand aktuellster Commitment of Traders  Daten

Tendenz: Bearish bis neutral im JPY/USD bzw. bullish bis neutral im USD/JPY. Während der Kurs im JPY/USD ansteigt, verstärken die Non Commercials ihre Netto-Short Positionierung. Das gibt einen "mixed" Outlook durch die COT Daten. Erholt sich der Kurs nur kurz, um dann wieder in Richtung der Positionierung Non Commercials sich fort zu bewegen? Hinweis: Die CME listet den Japanischen Yen in US-Dollar, obige Daten und Charts beziehen sich somit auf den JPY/USD.

Britisches Pfund Sterling - Chicago Mercantile Exchange (CME) (GBP/USD)

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Isolierte Betrachtung der Non Commercials Netto-Positionierung

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Tendenz der COT-Daten: Schwäche im Britischen Pfund; das steht nicht in Übereinstimmung mit dem übergeordneten Aufwärtstrend, der seit Anfang Juni besteht. Nach 7 Wochen in Folge des Positionierungsabbaus von Long Positionen der Non Commercials, folgte ein Woche des Netto-Long Anstiegs. Nun erneut wieder ein Abbau. Wir sahen im September ein neues Jahreshoch, doch schlussendlich kein nachhaltiges Überwinden des Vorherigen von 1,6300, seitdem bauen die Non Commercials ihre Netto-Long-Positionierung zunehmend ab. Auch der Kurs präsentierte sich die letzte Woche über schwächer.

Kanadischer Dollar - Chicago Mercantile Exchange (CME) (CAD/USD)

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Isolierte Betrachtung der Non Commercials Netto-Positionierung

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Tendenz der COT-Daten: Schwäche im Kanadischen Dollar bzw. Stärke im USD/CAD. Nicht in Übereinstimmung mit dem übergeordneten Abwärtstrend im USD/CAD, aber passend zur aktuellen Schwäche des Kanadischen Dollars, die seit Mitte September anhält. Hinweis: Die CME listet den Kanadischen Dollar in US-Dollar, obige Daten beziehen sich somit auf den CAD/USD.

Australischer Dollar - Chicago Mercantile Exchange (CME) (AUD/USD)

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Isolierte Betrachtung der Non Commercials Netto-Positionierung

DEVISEN_futures_commitment_of_traders__body_AUD20.jpg, WÄHRUNGEN - Futures-Sentiment anhand aktuellster Commitment of Traders  Daten

Tendenz der COT-Daten: Stärke im AUD/USD; trendfolgend schwenken nun auch die Non Commercials wieder auf einen Aufbau der Long-Positionen – passend zum übergeordneten Trend & der seit 5 Wochen anhaltenden Entwicklung.

DailyFX stellt Neuigkeiten zu Forex und technische Analysen, die sich auf Trends beziehen, die die globalen Währungsmärkte beeinflussen, zur Verfügung.