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Commitments of Traders Daten ermöglichen uns einen Blick auf die Positionierungen der großen Marktteilnehmer zu werfen. Sie werden wöchentlich auf der Seite der U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) zum am Freitag Abend kurz vor dem Wochenende veröffentlicht. Die Daten spiegeln die Positionierungen und Positionierungsveränderungen der Commercials, der Large Speculators (Non-Commercials) und der Non-Reportable (Small Speculators) an den Futures-Märkten wider. Aus den COT-Daten lässt sich die Information gewinnen, ob die Mehrheit dieser einzelnen Gruppen Short oder Long im Asset aufgestellt ist. Tendenziell sind die Commercials auf der anderen Seite der Non-Commercials am Markt positioniert. Mehr zum COT-Report erfahren Sie im DailyFX-Forum. Die Commericals sind in erster Linie am Markt, um ihre zukünftigen Geschäfte vor Kursveränderungen an den Futures-Märkten abzusichern (zu hedgen), während die großen Speculators am Markt sind, um Gewinne zu erzielen. Als Trader kann es von Vorteil sein, sich anzuschauen, wie diese Gruppen sich verhalten. Bitte beachten Sie, dass die COT-Daten von der CFTC mit einer Verzögerung veröffentlicht werden. Die aktuellsten am Freitag veröffentlichen Futures-Daten, geben die Werte vom letzten Dienstag, den 23.10., an. Diese Sentiment-Betrachtung der Futures-Märkte sollte als zusätzliche Information, als Warnzeichen oder Unterstützung angesehen werden und nicht als alleiniges Signal zum Traden.

Währungen

U.S. Dollar Index – ICE Futures U.S. (USD/ EUR, JPY, GBP, CAD, CHF, SEK)

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Isolierte Betrachtung der Non Commercials Nettopositionierung im U.S. Dollar Index der ICE

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Tendenz der COT-Daten: Neutral seit 5 Wochen liegt die Netto-Positionierung der Non Commercials etwa auf einem Niveau zwischen 4.000 (genauer: 3.970) und 6.000 Kontrakten, so dass hier klarere Strukturen abgewartet werden sollten. Das Verhalten der Non Commercials spiegelt eine Unsicherheit hinsichtlich der weiteren Entwicklung wider.

Euro - Chicago Mercantile Exchange (CME) (EUR/USD)

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Isolierte Betrachtung der Non Commercials Nettopositionierung im Euro FX (EUR/USD) an der CME & der EUR/USD Kurs 2012

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Tendenz der COT-Daten: Neutral; Die Seitwärtsbewegung des letzten Monats im Kurs lässt sich auf der Oberseite bei 1,317 und auf der Unterseite bei 1,28 einfangen. Ähnlich verhält es sich mit der Netto-Positionierung der Non Commercials. Seit dem 18.09. liegt die Netto-Positionierung der Non Commercials zwischen -50.000 bis -73.482 Kontrakten und zeigt uns ebenfalls einen Seitwärtsverlauf an.

Level von Interesse könnten für Trader diese Seitwärts-Begrenzungen sein. Ein Bruch dieser könnte impulsiv ausfallen.

Tages-Chart EUR/USD

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Schweizer Franken - Chicago Mercantile Exchange (CME) (CHF/USD)

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Isolierte Betrachtung der Non Commercials Netto-Positionierung im Schweizer Franken an der CME

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Tendenz der COT-Daten: Stärke im Schweizer Franken (bzw. Schwäche im USD/CHF). Die Non Commercials zögerten vor einem Wechsel auf die Netto-Long Seite, nun ist der Wechsel erfolgt, damit befinden Sie sich zum ersten Mal in diesem Jahr oberhalb der Nulllinie. Der Kurs hingegen von CHF/USD zeigt wie der EUR/USD eine Seitwärtstendenz an, auch hier könnten Breakouts signifikanter eingrenzender Level interessant sein. Schwäche im USD/CHF - steht in Überstimmung mit dem seit Juli bestehenden Druck auf den Kurs (USD/CHF). Hinweis: Die CME listet den Schweizer Franken in US-Dollar, obige Daten und Charts beziehen sich somit auf den CHF/USD.

Japanischer Yen - Chicago Mercantile Exchange (CME) (JPY/USD)

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Isolierte Betrachtung der Non Commercials Netto-Positionierung

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Tendenz: Schwäche im Japanischen Yen (JPY/USD) die Large Speculators vollzogen einen Wechsel auf die Netto-Short Seite. Auf den USD/JPY übertragen – Stärke im USD/JPY; steht nicht in Übereinstimmung mit dem zuletzt langanhaltenden Abwärtstrend aber zur aktuellen Entwicklung und dem Ausbruch durch Widerstandslevel (USD/JPY). Die Seitwärtsphase des Marktes könnte ein Ende gefunden haben. Die signifikante Änderung im Vergleich zur Vorwoche fällt radikal aus mit nahezu 30.000 Kontrakten Unterschied im Vergleich zur Vorwoche, hinsichtlich dieser raschen Entwicklung ist ein Rücklauf an Ausbruchslevel denkbar um diese Bewegung kurzzeitig zu korrigieren. Die Large Speculators vollzogen einen Wechsel auf die Netto-Short Seite. Am Dienstag wird die Entscheidung der Bank of Japan interessant sein – Ankündigungen weiterer quantitativer Maßnahmen würden die COT Tendenz stark unterstützen.

Britisches Pfund Sterling - Chicago Mercantile Exchange (CME) (GBP/USD)

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Isolierte Betrachtung der Non Commercials Netto-Positionierung

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Tendenz der COT-Daten: Schwäche im Britischen Pfund; das steht nicht in Übereinstimmung mit dem übergeordneten Aufwärtstrend, der seit Anfang Juni besteht. Es ist die 7 Woche in Folge des Positionierungsabbaus von Long Positionen der Non Commercials. Wir sahen im September ein neues Jahreshoch, doch schlussendlich kein nachhaltiges Überwinden des Vorherigen von 1,6300, seitdem bauen die Non Commercials ihre Netto-Long-Positionierung zunehmend ab. Der Kurs hingegen präsentierte sich die letzte Woche über stärker.

Kanadischer Dollar - Chicago Mercantile Exchange (CME) (CAD/USD)

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Isolierte Betrachtung der Non Commercials Netto-Positionierung

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Tendenz der COT-Daten: Schwäche im Kanadischen Dollar bzw. Stärke im USD/CAD. Nicht in Übereinstimmung mit dem übergeordneten Abwärtstrend im USD/CAD, aber passend zur aktuellen Schwäche des Kanadischen Dollars, die seit Mitte September anhält. Hinweis: Die CME listet den Kanadischen Dollar in US-Dollar, obige Daten beziehen sich somit auf den CAD/USD.

Australischer Dollar - Chicago Mercantile Exchange (CME) (AUD/USD)

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Isolierte Betrachtung der Non Commercials Netto-Positionierung

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Tendenz der COT-Daten: Stärke im AUD/USD; trendfolgend schwenken nun auch die Non Commercials wieder auf einen Aufbau der Long-Positionen – passend zum übergeordneten Trend & der seit 3 Wochen anhaltenden Entwicklung.