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15.10. Futures-Sentiment FX  anhand aktuellster Commitment of Traders Daten

15.10. Futures-Sentiment FX anhand aktuellster Commitment of Traders Daten

2012-10-15 07:23:00
Niall Delventhal, Marktanalyst
Teile:

Commitments of Traders Daten ermöglichen uns einen Blick auf die Positionierungen der großen Marktteilnehmer zu werfen. Sie werden wöchentlich auf der Seite der U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) zum am Freitag Abend kurz vor dem Wochenende veröffentlicht. Die Daten spiegeln die Positionierungen und Positionierungsveränderungen der Commercials, der Large Speculators (Non-Commercials) und der Non-Reportable (Small Speculators) an den Futures-Märkten wider. Aus den COT-Daten lässt sich die Information gewinnen, ob die Mehrheit dieser einzelnen Gruppen Short oder Long im Asset aufgestellt ist. Tendenziell sind die Commercials auf der anderen Seite der Non-Commercials am Markt positioniert. Mehr zum COT-Report erfahren Sie im DailyFX-Forum. Die Commericals sind in erster Linie am Markt, um ihre zukünftigen Geschäfte vor Kursveränderungen an den Futures-Märkten abzusichern (zu hedgen), während die großen Speculators am Markt sind, um Gewinne zu erzielen. Als Trader kann es von Vorteil sein, sich anzuschauen, wie diese Gruppen sich verhalten. Bitte beachten Sie, dass die COT-Daten von der CFTC mit einer Verzögerung veröffentlicht werden. Die aktuellsten am Freitag veröffentlichen Futures-Daten, geben die Werte vom letzten Dienstag, den 09.10., an. Diese Sentiment-Betrachtung der Futures-Märkte sollte als zusätzliche Information, als Warnzeichen oder Unterstützung angesehen werden und nicht als alleiniges Signal zum Traden.

Währungen

U.S. Dollar Index – ICE Futures U.S. (USD/ EUR, JPY, GBP, CAD, CHF, SEK)

Markt

Commercials

Commercials Veränderung zur Vorwoche

Non Commercials

Non Commercials Veränderung zur Vorwoche

Small Speculators

Small Speculators Veränderung zur Vorwoche

Open Interest

Open Interest Veränderung zur Vorwoche

U.S. DOLLAR INDEX - ICE FUTURES U.S.

4.988

929

-5.763

-1.405

775

476

42.452

-2.741

Die Large Speculators (Non Commercials sind 5.763 Kontrakten Netto-Short (Vorwoche: 4.358, 3.970 Kontrakte ebenfalls Netto-Short) positioniert. Seit dem 24.07. und damit 12 Wochen in Folge reduzierte sich somit die Netto-Positionierung der Non Commercials von 47.836 Kontrakten (24.07.) auf -5.763 Kontrakte (bzw. 5.763 Kontrakte Netto-Short).

Isolierte Betrachtung der Non Commercials Nettopositionierung im U.S. Dollar Index der ICE

15.10._Futures-Sentiment_FX_anhand_aktuellster_Commitment_of_Traders_Daten_body_COT1.jpg, 15.10. Futures-Sentiment FX  anhand aktuellster Commitment of Traders Daten

COT Daten Netto-Positionierung der Commercials, Non Commercials, Small Speculators & Open Interest 2012

15.10._Futures-Sentiment_FX_anhand_aktuellster_Commitment_of_Traders_Daten_body_COT2.jpg, 15.10. Futures-Sentiment FX  anhand aktuellster Commitment of Traders Daten

Tendenz der COT-Daten: Schwäche im US-Dollar

Euro - Chicago Mercantile Exchange (CME) (EUR/USD)

Markt

Commercials

Commercials Veränderung zur Vorwoche

Non Commercials

Non Commercials Veränderung zur Vorwoche

Small Speculators

Small Speculators Veränderung zur Vorwoche

Open Interest

Open Interest Veränderung zur Vorwoche

EURO FX - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE

82.398

22.768

-72.570

-22.305

-9.828

-463

227.541

10.025

Die Large Speculators (Non Commercials) bauen Ihre Netto-Short-Positionierung aus und sind nach den Cot Daten mit 72.570 Kontrakten (Vorwochen: 50.265, 50.283; 73.482, 93.658) Netto-Short positioniert. Seit dem 15. Mai ist dies der größte Short-Positionierungs-Ausbau einer Woche der Non Commercials. Die Veränderung im Vergleich zur Vorwoche (aktuell -22.305) lag am 15. Mai bei -29.885 Kontrakten. Aktuell sehen wir eine Positionierungsveränderung, die hinsichtlich der Größe Beachtung verdient, innerhalb des Jahres 2012 lagen bisher nur 4 Werte oberhalb eines Netto-Short-Ausbaus von 20.000 Kontrakten (bzw. einer Positionierungsveränderung der Non Commercials von unter – 20.000 Kontrakten).

Isolierte Betrachtung der Non Commercials Nettopositionierung im Euro FX (EUR/USD) an der CME & der EUR/USD Kurs 2012

15.10._Futures-Sentiment_FX_anhand_aktuellster_Commitment_of_Traders_Daten_body_COT3.jpg, 15.10. Futures-Sentiment FX  anhand aktuellster Commitment of Traders Daten

COT Daten Netto-Positionierungen der Commercials, Non Commercials, Small Speculators, Open Interest, EUR/USD Kurs 2012

15.10._Futures-Sentiment_FX_anhand_aktuellster_Commitment_of_Traders_Daten_body_COT4.jpg, 15.10. Futures-Sentiment FX  anhand aktuellster Commitment of Traders Daten

Tendenz der COT-Daten: Schwäche im Euro, hinsichtlich des Zeitpunktes der Short-Ausbaus der Large Specs. war sicherlich die Veröffentlichung der letzten Non Farm Payrolls Daten (Arbeitsmarktdaten der US) ausschlaggebend. Zeichen einer Gesundung der US-Wirtschaft stärken den US-Dollar.

Schweizer Franken - Chicago Mercantile Exchange (CME) (CHF/USD)

Markt

Commercials

Commercials Veränderung zur Vorwoche

Non Commercials

Non Commercials Veränderung zur Vorwoche

Small Speculators

Small Speculators Veränderung zur Vorwoche

Open Interest

Open Interest Veränderung zur Vorwoche

Schweizer Franken - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE

-1.749

3.323

-306

678

2.055

-4.001

35.264

-2.049

Die Large Speculators sind kurz vor einem Wechsel auf die Netto-Long Seite.

Isolierte Betrachtung der Non Commercials Netto-Positionierung im Schweizer Franken an der CME

15.10._Futures-Sentiment_FX_anhand_aktuellster_Commitment_of_Traders_Daten_body_COT5.jpg, 15.10. Futures-Sentiment FX  anhand aktuellster Commitment of Traders Daten

COT Daten Netto-Positionierungen der Commercials, Non Commercials, Small Speculators & Open Interest

15.10._Futures-Sentiment_FX_anhand_aktuellster_Commitment_of_Traders_Daten_body_COT6.jpg, 15.10. Futures-Sentiment FX  anhand aktuellster Commitment of Traders Daten

Tendenz der COT-Daten: Weitere Stärke im Schweizer Franken bzw. Schwäche im USD/CHF. Am 25.09 kreuzten sich zum ersten Mal innerhalb des Jahres die Positionierungen der Commercials mit den Non Commercials, noch sind beide netto auf der Short-Seite zu finden. Weitere Schwäche steht in Übereinstimmung mit dem seit Juli bestehenden verstärkten Druck auf den Kurs. Hinweis: Die CME listet den Schweizer Franken in US-Dollar, obige Daten beziehen sich somit auf den CHF/USD.

Japanischer Yen - Chicago Mercantile Exchange (CME) (JPY/USD)

Markt

Commercials

Commercials Veränderung zur Vorwoche

Non Commercials

Non Commercials Veränderung zur Vorwoche

Small Speculators

Small Speculators Veränderung zur Vorwoche

Open Interest

Open Interest Veränderung zur Vorwoche

Japanischer Yen - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE

887

23.408

12.914

-16.421

-13.801

-6.987

127.442

-14.251

Isolierte Betrachtung der Non Commercials Netto-Positionierung

15.10._Futures-Sentiment_FX_anhand_aktuellster_Commitment_of_Traders_Daten_body_COT7.jpg, 15.10. Futures-Sentiment FX  anhand aktuellster Commitment of Traders Daten

COT Daten Netto-Positionierungen der Commercials, Non Commercials, Small Speculators & Open Interest

15.10._Futures-Sentiment_FX_anhand_aktuellster_Commitment_of_Traders_Daten_body_COT8.jpg, 15.10. Futures-Sentiment FX  anhand aktuellster Commitment of Traders Daten

Tendenz: Neutral – ein Blick auf die Netto-Positionierung der Non Commercials weist eine Seitwärtstendenz auf mit Netto-Positionierungen der Large Specs. innerhalb 10.000 und 30.000 Kontrakten. Bevor signifikante Range-Level weder im Kurs noch eine klare Tendenz der Non Commercials zu erkennen ist, bleibt das Bild neutral, sprich „flat“.

Britisches Pfund Sterling - Chicago Mercantile Exchange (CME) (GBP/USD)

Markt

Commercials

Commercials Veränderung zur Vorwoche

Non Commercials

Non Commercials Veränderung zur Vorwoche

Small Speculators

Small Speculators Veränderung zur Vorwoche

Open Interest

Open Interest Veränderung zur Vorwoche

Britisches Pfund - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE

-41.892

14.244

22.572

-7.522

19.320

-6.722

161.457

-16.289

Die Large Speculators sind auf der Long-Seite netto mit 22.572 Kontrakten (Vorwochen: 30.094, 27.137, 14.412 Kontrakte Netto-Long). Dies ist nach 5 Wochen infolge des Long-Positionierungsaufbaus der Large Speculators als ein Schwächezeichen zu sehen.

Isolierte Betrachtung der Non Commercials Netto-Positionierung

15.10._Futures-Sentiment_FX_anhand_aktuellster_Commitment_of_Traders_Daten_body_COT9.jpg, 15.10. Futures-Sentiment FX  anhand aktuellster Commitment of Traders Daten

COT Daten Netto-Positionierungen der Commercials, Non Commercials, Small Speculators & Open Interest

15.10._Futures-Sentiment_FX_anhand_aktuellster_Commitment_of_Traders_Daten_body_COT10.jpg, 15.10. Futures-Sentiment FX  anhand aktuellster Commitment of Traders Daten

Tendenz der COT-Daten: Schwäche im Britischen Pfund; das steht nicht in Übereinstimmung mit dem übergeordneten Aufwärtstrend, der seit Anfang Juni besteht. Wir sahen im September ein neues Jahreshoch, doch schlussendlich kein nachhaltiges Überwinden des Vorherigen von 1,6300. Der Verkaufsdruck um das Hoch vom April war hoch.

Kanadischer Dollar - Chicago Mercantile Exchange (CME) (CAD/USD)

Markt

Commercials

Commercials Veränderung zur Vorwoche

Non Commercials

Non Commercials Veränderung zur Vorwoche

Small Speculators

Small Speculators Veränderung zur Vorwoche

Open Interest

Open Interest Veränderung zur Vorwoche

Kanadischer Dollar - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE

-121.809

7.356

95.628

-5.548

26.181

-1.808

192.593

-4.302

Die Large Speculators sind mit 95.628 Kontrakten (Vorwochen: 101.176, 105.346, 111.881, 101860 Kontrakte) Netto-Long positioniert.

Isolierte Betrachtung der Non Commercials Netto-Positionierung

15.10._Futures-Sentiment_FX_anhand_aktuellster_Commitment_of_Traders_Daten_body_COT11.jpg, 15.10. Futures-Sentiment FX  anhand aktuellster Commitment of Traders Daten

COT Daten Netto-Positionierungen der Commercials, Non Commercials, Small Speculators & Open Interest

15.10._Futures-Sentiment_FX_anhand_aktuellster_Commitment_of_Traders_Daten_body_COT12.jpg, 15.10. Futures-Sentiment FX  anhand aktuellster Commitment of Traders Daten

Tendenz der COT-Daten: Schwäche im Kanadischen Dollar bzw. Stärke im USD/CAD. Nicht in Übereinstimmung mit dem übergeordneten Abwärtstrend im USD/CAD, aber passend zur aktuellen Schwäche des Kanadischen Dollars, die seit Mitte September anhält. Hinweis: Die CME listet den Kanadischen Dollar in US-Dollar, obige Daten beziehen sich somit auf den CAD/USD.

Australischer Dollar - Chicago Mercantile Exchange (CME) (AUD/USD)

Markt

Commercials

Commercials Veränderung zur Vorwoche

Non Commercials

Non Commercials Veränderung zur Vorwoche

Small Speculators

Small Speculators Veränderung zur Vorwoche

Open Interest

Open Interest Veränderung zur Vorwoche

Australischer Dollar - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE

-44.019

31.177

39.814

-23.929

4.205

-7.248

162.802

103

Die Large Speculators sind mit 39.814 (Vorwochen: 63.743, 89.562, 69.246, 68.259) Kontrakten Netto-Long positioniert und damit erneut wesentlich schwächer Long aufgestellt als die Woche zuvor.

Isolierte Betrachtung der Non Commercials Netto-Positionierung

15.10._Futures-Sentiment_FX_anhand_aktuellster_Commitment_of_Traders_Daten_body_COT13.jpg, 15.10. Futures-Sentiment FX  anhand aktuellster Commitment of Traders Daten

COT Daten Netto-Positionierungen der Commercials, Non Commercials, Small Speculators & Open Interest

15.10._Futures-Sentiment_FX_anhand_aktuellster_Commitment_of_Traders_Daten_body_COT14.jpg, 15.10. Futures-Sentiment FX  anhand aktuellster Commitment of Traders Daten

Tendenz der COT-Daten: Schwäche im Australischen Dollar; steht nicht in Übereinstimmung mit dem seit Anfang Juni anhaltenden Aufwärtstrend.

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