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Euro Short-Positionen teuer, da Zinsen zum Monatsende und vor dem Feiertag steigen

Euro Short-Positionen teuer, da Zinsen zum Monatsende und vor dem Feiertag steigen

2014-04-29 16:20:00
David Rodriguez, Head of Product
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Warum sind die Rollover Zinsen so hoch?

Das Ende des Monats hat einen starken Anstieg der Interbankzinsen für Tagesgeld (LIBOR) in Euro erzeugt, und die Tatsache, dass die Rollover-Kosten/Gutschriften vier mal so hoch wie der normale Satz liegen, verstärkt diesen Effekt.

forex-trading-euro-to-us-dollar-interest-rate-charges_body_Chart_1.png, Euro Short-Positionen teuer, da Zinsen zum Monatsende und vor dem Feiertag steigen

Datenquelle: Britische Bankenvereinigung

In der Tat ist das Halten einer Euro/US Dollar Short-Position auf dem Interbankenmarkt nun beinahe vier mal so teuer als es gestern war. Der Chart unten zeigt, dass die Finanzierungsbedingungen nun seit dem Anstieg, den wir zu Beginn des ersten Quartals erlebten, besonders gestreckt sind.

forex-trading-euro-to-us-dollar-interest-rate-charges_body_Picture_6.png, Euro Short-Positionen teuer, da Zinsen zum Monatsende und vor dem Feiertag steigen

Quelle: Bloomberg "durchschnittliche" Schätzungen

Den Forex Rollover verstehen

Das Forex-Trading mit Leverage zieht ein Darlehen in einer Währung nach sich, um eine andere zu kaufen. Tatsächlich bedeutet dies, dass Trader Zinsen für die Währung bezahlen, die sie verkaufen, während sie Zinsen für die Währung, die sie kaufen, erhalten. In der FX-Terminologie wird dies meistens “Rollover” oder “Swaps” genannt.

Die Zinssätze über Nacht steuern, ob der Trader schließlich bezahlen muss, um eine Position zu halten oder Zinsen auf dem Trade verdienen wird, und jegliche starke Veränderungen beim Angebot oder der Nachfrage für eine besondere Währung kann die Zinssätze über Nacht rasch verändern.

Diese Dynamik kann für den Trader ziemlich nahtlos über die Bühne gehen, und tatsächlich weist die Partnergesellschaft von DailyFX, FXCM Inc., die Rollover-Sätze für “Buy”- und “Sell”-Order direkt auf ihrer Trading-Plattform aus.

Erfahren Sie mehr über den Forex-Rollover bei FXCM.com

Anstieg der Zinssätze zum Ende des Monats passt zum 4x Rollover Tag aufgrund des Feiertags

Oft sehen wir solch starke ungleichgewichtige Verhältnisse zwischen Angebot und Nachfrage zu wichtigen Daten auf dem Kalender—nämlich monatlich, vierteljährlich und jährlich. In diesem Fall fällt der Anstieg der Zinsen mit dem Ende des Monats April zusammen, und die Tatsache, dass der 1. Mai im Eurobereich ein Feiertag ist, bedeutet, dass die Rollover Abzüge/Gutschriften alle an einem Tag gezahlt werden.

Trader sollten beachten, dass dies bedeutet, dass die Zinsabbuchungen/-Gutschriften für gehaltene Euro Short-Positionen wesentlich größter als normal sein werden.

Ebenso ist es wichtig darauf hinzuweisen, dass wir uns mitten in der Goldenen Woche Japans befinden—eine Reihe von Feiertagen Ende April und Anfang Mai. Obwohl die Terminsätze bisher relativ normal aussehen, sollten Trader unseren Rollover Kalender und den Feiertagsplan für die JPY-Paare beachten.

Geschrieben von David Rodriguez, Quantitative Strategist für DailyFX.com

DailyFX stellt Neuigkeiten zu Forex und technische Analysen, die sich auf Trends beziehen, die die globalen Währungsmärkte beeinflussen, zur Verfügung.