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EUR/USD – eine fallende spekulative Positionierung im Euro FX an der CME deutet auf weitere Kursschwäche, doch ob der USD in einer Woche mit dünn besiedelter US Wirtschaftsagenda bullishe Impulse findet ist fraglich.

Mehr zum COT-Report erfahren Sie im DailyFX-Forum. Diskutieren Sie das Währungspaar im EUR/USD Talk.

EURUSD_20.01.2014_body_Picture_5.png, EUR/USD – Großspekulanten rudern zurück

Die EUR/USD Position fällt seit 3 Wochen aufeinanderfolgenden Wochen

Distanzierter treten die Großspekulanten gegenüber dem EUR/USD auf. Die EUR/USD Position fällt seit 3 Wochen aufeinanderfolgenden Wochen. Hier wird wieder deutlich verstärkt auf den restriktiveren Kurs der Fed gesetzt. Die Nettoposition im EUR/USD beträgt nur 1,57 Mrd. USD, und fiel in den letzten 4 Wochen um 3,16 Mrd. USD. Die spekulative Nachfrage rudert stark zurück. Noch befindet sich die Netto-Position, die Kennzahl entspricht sämtlichen Long Positionen minus den Short-Positionen, der Non Commercials (der Großspekulanten) im Plus, d.h., noch setzen mehr auf Stärke, doch die Tendenz dieser Position deutet gen Süden und das trägt deutliche bearishe Züge.

EURUSD_20.01.2014_body_Picture_4.png, EUR/USD – Großspekulanten rudern zurück

Die Großspekulanten halten 28,49%, die Commercials 51,50% und die kleinen Spekulanten 20,02% der offenen Positionen.

Euro - Chicago Mercantile Exchange (CME) (EUR/USD)

Positionierung der Non Commercials "Fonds, Banken, Vermögensverwalter"

Netto-Position (Long-Kontrakte - Short Kontrakte der Großspekulanten)

Die Großspekulanten sind mit 9.246 Kontrakten (Netto-Größe) mehrheitlich Long positioniert. Die Netto-Positionierung fiel im Vergleich zur Vorwoche um -5.252 Kontrakte, im 4-Wochenvergleich fiel der Wert um -18.677 Kontrakte.

EURUSD_20.01.2014_body_Picture_3.png, EUR/USD – Großspekulanten rudern zurück

Long-Positionierung

Diese Gruppe der Großspekulanten reduzierte ihre Long-Positionierung um -1,20% (-1.060 Kontrakte) im Vergleich zur Vorwoche, im 4-Wochenvergleich fiel die Long-Positionierung um -10,96% (-10.721 Kontrakte). Die reine Long-Positionierung beträgt 87.059 Kontrakte.

Short-Positionierung

Im Wochenvergleich steigerten die Großspekulanten ihre Short-Positionen um 5,69% (-4.192 Kontrakte), im 4-Wochenvergleich steigerten sie diese um 11,39% (-7.956 Kontrakte). Die reine Short-Positionierung der Gruppe liegt bei -77.813 Kontrakten.

Momentaufnahme: Prozentuales Verhältnis

Aktuelles Verhältnis der Aufstellung der Großspekulanten 52,80% der Positionen der Gruppe sind Longs, 47,20% sind Short-Positionen. Die mehrheitliche Long-Positionierung kann ein Hinweis für Kursstärke sein.

Positionierungstendenz

Sowohl im Wochen- wie im 4-Wochenvergleich fiel die Netto-Position, das spricht für ein wachsendes Vertrauen der Großspekulanten in eine bearishe Kursentwicklung. Aus der Positionierungsänderung ergibt sich eine bearishe Trading Tendenz.

Extremwertbetrachtung

Eine Extremwertbetrachtung ist bei den aktuellen Positionierungszahlen nicht weiter interessant. Die Werte notieren noch zu weit entfernt von den Extremen der letzten Jahre.

Stimmungsindikator der großen Spekulanten

Der Stimmungsindex der Großspekulanten notiert bei 71 und damit außerhalb von dem Extrembereich (von über 80 oder unter 20). Letzte Woche befand sich der Index bei 73.

Short-Signal (siehe farbliche Markierung im unteren Chart)

Test der 80er Marke im Stimmungsindikator und folgender Abprall suggeriert, die Long-Position könnte sich verstärkt abbauen und die Chance einer Abwärtsdynamik eröffnen.

EURUSD_20.01.2014_body_Picture_2.png, EUR/USD – Großspekulanten rudern zurück

Zum Forum: EUR/USD Talk.

Analyse geschrieben von Niall Delventhal, Marktanalyst von DailyFX.de

Um Niall Delventhal zu kontaktieren, sende man eine E-Mail an instructor@dailyfx.com

Folgen Sie Niall Delventhal auf Twitter: @NiallDelventhal

EURUSD_20.01.2014_body_x0000_i1025.png, EUR/USD – Großspekulanten rudern zurück