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JPY/USD – Institutionelle Spekulanten rudern lediglich leicht von ihrer stark einseitigen Position zurück

JPY/USD – Institutionelle Spekulanten rudern lediglich leicht von ihrer stark einseitigen Position zurück

2013-12-16 12:15:00
Niall Delventhal, Marktanalyst
Teile:

Hinweis: Folgende Auswertung ist für den JPY/USD. Bei vielen Retail-Brokern ist das Paar als USD/JPY gelistet.

Letzte Woche hob ich die einseitige und seit Juli 2007 nicht gesehene Positionierung gegen den JPY der Non Commercials hervor. Mit einem Überhang von rund 129.711 Kontrakten setzen institutionelle Spekulanten noch deutlich einseitig gegen den JPY, trotz Rückgang von 3.672 Kontrakten der aus dem Wochenvergleich hervorgeht.

  • Der Kurs brach diese Woche sein 5-Jahrestief JPY/USD (der USD/JPY sein 5-Jahreshoch)
  • Seit dem 23.10.2012 und damit seit 60 Wochen setzen die Großspekulanten übergeordnet auf JPY-Schwäche
  • Ihre Short-Positionierung JPY/USD-Positionierung von letzter Woche bestand zuletzt im Juli 2007 in diesem Ausmaß
  • Trading Tendenz USDJPY bearish (USDJPY bullish), doch bei Extremwerte gilt es wachsam zu sein.
  • Das Open Interest steigt weiter an, unterstützt den Gedanken nachhaltiger Kursdynamik
  • PDF Report "Den großen Spekulanten auf der Spur: KW 51"
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Japanischer Yen - Chicago Mercantile Exchange (CME) – Analyse des Commitment of Traders Report der CFTC (JPY/USD)

Diskutieren Sie das Währungspaar im DailyFX Forum.

Der COT-Report fängt die Positionierung von 3 Gruppen ein den Non Commercials („Großspekulanten“), Commercials und Small Speculators („Kleinspekulanten“).

Die Großspekulanten halten 33,53%, die Commercials 51,85% und die kleinen Spekulanten 14,62% der offenen Positionen.

Positionierung der Non Commercials - "Fonds, Banken, Vermögensverwalter"

Netto-Position (Long-Kontrakte - Short Kontrakte der Großspekulanten)

Die Großspekulanten sind mit -129.711 Kontrakten (Netto-Größe) mehrheitlich Short positioniert. Die Netto-Positionierung stieg im Vergleich zur Vorwoche um 3.672 Kontrakte, im 4-Wochenvergleich fiel der Wert um -34.604 Kontrakte.

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Long-Position

Diese Gruppe der Großspekulanten reduzierte ihre Long-Positionierung um -15,05% (-3.205 Kontrakte) im Vergleich zur Vorwoche, im 4-Wochenvergleich fiel die Long-Positionierung um -13,79% (-2.892 Kontrakte). Die reine Long-Positionierung beträgt 18.085 Kontrakte.

Short-Position

Im Wochenvergleich reduzierten die Großspekulanten ihre Short-Positionen um -4,45% (6.877 Kontrakte), im 4-Wochenvergleich steigerten sie diese um 27,32% (-31.712 Kontrakte). Die reine Short-Positionierung der Gruppe liegt bei -147.796 Kontrakten.

% Aufstellung der Großspekulanten

Aktuelles Verhältnis der Aufstellung der Großspekulanten 10,90% der Positionen der Gruppe sind Longs, 89,10% sind Short-Positionen. Die mehrheitliche Short-Positionierung kann ein Hinweis für Kursschwäche sein.

Positionierungstendenz

Im Wochenvergleich stieg, im 4-Wochenvergleich fiel die Netto-Position.

Extremwertbetrachtung

Großspekulanten sind sehr bearish nach der Schwächephase des Marktes positioniert. Die Schwäche könnte sich fortsetzen, einseitige hohe Positionierungen können weiter ansteigen und auch länger bestehen. Für antizyklische Positionierungen kann der Wertebereich jedoch interessant sein. Ein Abbauen des Extrems kann mit signifikanten Retracements und Trendwechseln einhergehen. Ein folgender Bruch über die 20er Linie im Stimmungsindikator fängt ein: die einseitige Positionierung könnte sich im weiteren Verlauf abbauen und für antizyklische Long-Positionen interessant sein.

Signal aus der Extremwertbetrachtung:

Der Stimmungsindex der Großspekulanten notiert bei 2 und damit im bearishen Extrembereich (von 0 - 20).Letzte Woche befand sich der Index bei 0.

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Open Interest an der CME

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Analyse geschrieben von Niall Delventhal, Marktanalyst von DailyFX.de

Um Niall Delventhal zu kontaktieren, sende man eine E-Mail an instructor@dailyfx.com

Folgen Sie Niall Delventhal auf Twitter: @NiallDelventhal

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