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Hinweis: Folgende Auswertung ist für den JPY/USD. Bei vielen Retail-Brokern ist das Paar als USD/JPY gelistet.

Die Short-Positionierung der Großspekulanten rückt im JPY/USD wieder nah an die 2013 Tiefs. Im Vergleich zur Vorwoche fiel die Netto-Position um 2,66 Mrd. USD. Um 21.315 Kontrakte fiel die Netto-Position der Großspekulanten im Wochenvergleich. Seit 2 Wochen fällt der Wert. Die Positionierungstendenz deutet auf weitere JPY-Schwäche.

JPYUSD_COT_18.11.2013_body_Picture_4.png, JPY/USD – im Vergleich zur Vorwoche fiel die spekulative Netto-Position um 2,66 Mrd. USD

Japanischer Yen - Chicago Mercantile Exchange (CME) – Analyse des Commitment of Traders Report der CFTC (JPY/USD)

Diskutieren Sie das Währungspaar im DailyFX Forum.

Der COT-Report fängt die Positionierung von 3 Gruppen ein den Non Commercials („Großspekulanten“), Commercials und Small Speculators („Kleinspekulanten“).

Die Großspekulanten halten 35,57%, die Commercials 47,41% und die kleinen Spekulanten 17,01% der offenen Positionen.

Positionierung der Non Commercials - "Fonds, Banken, Vermögensverwalter"

Netto-Position (Long-Kontrakte - Short Kontrakte der Großspekulanten)

JPYUSD_COT_18.11.2013_body_Picture_3.png, JPY/USD – im Vergleich zur Vorwoche fiel die spekulative Netto-Position um 2,66 Mrd. USD

Long-Position

Diese Gruppe der Großspekulanten steigerte ihre Long-Positionierung um 11,97% (2.243 Kontrakte) im Vergleich zur Vorwoche, im 4-Wochenvergleich fiel die Long-Positionierung um -17,39% (-4.415 Kontrakte). Die reine Long-Positionierung beträgt 20.977 Kontrakte.

Short-Position

Im Wochenvergleich steigerten die Großspekulanten ihre Short-Positionen um 25,46% (-23.558 Kontrakte), im 4-Wochenvergleich steigerten sie diese um 37,12% (-31.426 Kontrakte). Die reine Short-Positionierung der Gruppe liegt bei -116.084 Kontrakten.

% Aufstellung der Großspekulanten

Aktuelles Verhältnis der Aufstellung der Großspekulanten 15,30% der Positionen der Gruppe sind Longs, 84,70% sind Short-Positionen. Die mehrheitliche Short-Positionierung kann ein Hinweis für Kursschwäche sein

Positionierungstendenz

Sowohl im Wochen- wie im 4-Wochenvergleich fiel die Netto-Position, das spricht für ein wachsendes Vertrauen der Großspekulanten in eine bearishe Kursentwicklung. Aus der Positionierungsänderung ergibt sich eine bearishe Trading Tendenz.

Extremwertbetrachtung

Großspekulanten sind sehr bearish nach der Schwächephase des Marktes positioniert. Die Schwäche könnte sich fortsetzen, einseitige hohe Positionierungen können weiter ansteigen und auch länger bestehen. Für antizyklische Positionierungen kann der Wertebereich jedoch interessant sein. Ein Abbauen des Extrems kann mit signifikanten Retracements und Trendwechseln einhergehen. Ein folgender Bruch über die 20er Linie im Stimmungsindikator fängt ein: die einseitige Positionierung könnte sich im weiteren Verlauf abbauen und für antizyklische Long-Positionen interessant sein.

Der Stimmungsindex der Großspekulanten notiert bei 3 und damit im bearishen Extrembereich (von 0 - 20). Letzte Woche befand sich der Index bei 16.

Signal aus der Extremwertbetrachtung:

JPYUSD_COT_18.11.2013_body_Picture_2.png, JPY/USD – im Vergleich zur Vorwoche fiel die spekulative Netto-Position um 2,66 Mrd. USD

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Analyse geschrieben von Niall Delventhal, Marktanalyst von DailyFX.de

Um Niall Delventhal zu kontaktieren, sende man eine E-Mail an instructor@dailyfx.com

Folgen Sie Niall Delventhal auf Twitter: @NiallDelventhal

JPYUSD_COT_18.11.2013_body_x0000_i1025.png, JPY/USD – im Vergleich zur Vorwoche fiel die spekulative Netto-Position um 2,66 Mrd. USD