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Netto-Short-Extrem im Kupfer deutet auf baldige Long-Chancen

Netto-Short-Extrem im Kupfer deutet auf baldige Long-Chancen

2013-07-01 12:55:00
Niall Delventhal, Marktanalyst

Das Short-Positionierungsextrem mit -31.689 Kontrakten ist auffällig. Sollte die einseitige Short-Positionierung sich zunehmend in den nächsten Wochen abbauen, könnten in diesem Markt attraktive Long-Chancen entstehen.

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Kupfer Commodity Exchange – Analyse des Commitment of Traders Report der CFTC; CopperGrade #1

Der COT-Report fängt die Positionierung von 3 Gruppen ein den Non Commercials („Großspekulanten“), Commercials und Small Speculators („Kleinspekulanten“). Die Großspekulanten halten 38,53%, die Commercials 49,91% und die kleinen Spekulanten 11,56% der offenen Positionen.

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Positionierung der Non Commercials - "Fonds, Banken, Vermögensverwalter"

Netto-Position (Long-Kontrakte - Short Kontrakte der Großspekulanten)

Die Großspekulanten sind mit -31.689 Kontrakten (Netto-Größe) mehrheitlich Short positioniert. Die Netto-Positionierung fiel im Vergleich zur Vorwoche um -5.250 Kontrakte, im 4-Wochenvergleich fiel der Wert um -18.123 Kontrakte.

Long-Position

Diese Gruppe der Großspekulanten reduzierte ihre Long-Positionierung um -1,96% (-939 Kontrakte) im Vergleich zur Vorwoche, im 4-Wochenvergleich stieg die Long-Positionierung um 21,00% (8.140 Kontrakte). Die reine Long-Positionierung beträgt 46.899 Kontrakte.

Short-Position

Im Wochenvergleich steigerten die Großspekulanten ihre Short-Positionen um 5,80% (-4.311 Kontrakte), im 4-Wochenvergleich steigerten sie diese um 50,19% (-26.263 Kontrakte). Die reine Short-Positionierung der Gruppe liegt bei -78.588 Kontrakten.

% Aufstellung der Großspekulanten

Aktuelles Verhältnis der Aufstellung der Großspekulanten 37,37% der Positionen der Gruppe sind Longs, 62,63% sind Short-Positionen. Die mehrheitliche Short-Positionierung kann ein Hinweis für Kursschwäche sein.

Positionierungstendenz

Sowohl im Wochen- wie im 4-Wochenvergleich fiel die Netto-Position, das spricht für ein wachsendes Vertrauen der Großspekulanten in eine bearishe Kursentwicklung. Aus der Positionierungsänderung ergibt sich eine bearishe Trading Tendenz.

Extremwertbetrachtung

Großspekulanten sind sehr bearish nach der Schwächephase des Marktes positioniert. Die Schwäche könnte sich fortsetzen, einseitige hohe Positionierungen können weiter ansteigen und auch länger bestehen. Für antizyklische Positionierungen kann der Wertebereich jedoch interessant sein. Ein Abbauen des Extrems kann mit signifikanten Retracements und Trendwechseln einhergehen. Ein folgender Bruch über die 20er Linie im Stimmungsindikator fängt ein: die einseitige Positionierung könnte sich im weiteren Verlauf abbauen und für antizyklische Long-Positionen interessant sein.

Der Stimmungsindex der Großspekulanten notiert bei 0,0 und damit im bearishen Extrembereich (von 0 - 20). Letzte Woche befand sich der Index bei 2,33.

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Zum Forum

Jeden Montag um 15:30 Uhr halte ich eine COT-Webinar (unter diesem Link). Eine Übersicht über die heute und in der Vergangenheit erschienenen Artikel finden Sie im DailyFX Forum im COT Thread.

Mit freundlichen Grüßen

Niall Delventhal

Junior Marktanalyst

E-Mail: instructor@dailyfx.com

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