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NZD/USD  Großspekulanten wechseln nach 52 Wochen die Seite: nun wieder mehrheitlich Short

NZD/USD Großspekulanten wechseln nach 52 Wochen die Seite: nun wieder mehrheitlich Short

2013-07-01 11:44:00
Niall Delventhal, Marktanalyst
Teile:

Die letzten 8 Wochen über fiel die Netto-Position der Großspekulanten ohne Unterbrechungen. 52 Wochen ist es her, dass die Großspekulanten zuletzt eine größere Anzahl an Short-Kontrakten im Vergleich zu Long-Kontrakten hielten. Ein bearishes Zeichen. Doch der letzte Short-Tauchgang der Non Commericals hielt nur 5 Wochen an. Ist das Potential auf der Unterseite begrenzt oder besteht hinsichtlich eines Ausblicks einer restriktiver agierenden Fed weitere Short-Momentum?

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Neuseeland Dollar - Chicago Mercantile Exchange (CME) – Analyse des Commitment of Traders Report der CFTC (NZD/USD)

Diskutieren Sie das Währungspaar im DailyFX Forum.

Der COT-Report fängt die Positionierung von 3 Gruppen ein den Non Commercials („Großspekulanten“), Commercials und Small Speculators („Kleinspekulanten“). Die Großspekulanten halten 49,54%, die Commercials 25,81% und die kleinen Spekulanten 24,64% der offenen Positionen.

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Positionierung der Non Commercials - "Fonds, Banken, Vermögensverwalter"

Netto-Position (Long-Kontrakte - Short Kontrakte der Großspekulanten)

Die Großspekulanten sind mit -711 Kontrakten (Netto-Größe) mehrheitlich Short positioniert. Die Netto-Positionierung fiel im Vergleich zur Vorwoche um -2.837 Kontrakte, im 4-Wochenvergleich fiel der Wert um -14.722 Kontrakte.

Long-Position

Diese Gruppe der Großspekulanten reduzierte ihre Long-Positionierung um -36,51% (-3.092 Kontrakte) im Vergleich zur Vorwoche, im 4-Wochenvergleich fiel die Long-Positionierung um -72,66% (-14.289 Kontrakte). Die reine Long-Positionierung beträgt 5.377 Kontrakte.

Short-Position

Im Wochenvergleich reduzierten die Großspekulanten ihre Short-Positionen um -4,02% (255 Kontrakte), im 4-Wochenvergleich steigerten sie diese um 7,66% (-433 Kontrakte). Die reine Short-Positionierung der Gruppe liegt bei -6.088 Kontrakten.

% Aufstellung der Großspekulanten

Aktuelles Verhältnis der Aufstellung der Großspekulanten 46,90% der Positionen der Gruppe sind Longs, 53,10% sind Short-Positionen. Die mehrheitliche Short-Positionierung kann ein Hinweis für Kursschwäche sein.

Positionierungstendenz

Sowohl im Wochen- wie im 4-Wochenvergleich fiel die Netto-Position, das spricht für ein wachsendes Vertrauen der Großspekulanten in eine bearishe Kursentwicklung. Aus der Positionierungsänderung ergibt sich eine bearishe Trading Tendenz.

Extremwertbetrachtung

Großspekulanten sind sehr bearish nach der Schwächephase des Marktes positioniert. Die Schwäche könnte sich fortsetzen, einseitige hohe Positionierungen können weiter ansteigen und auch länger bestehen. Für antizyklische Positionierungen kann der Wertebereich jedoch interessant sein. Ein Abbauen des Extrems kann mit signifikanten Retracements und Trendwechseln einhergehen. Ein folgender Bruch über die 20er Linie im Stimmungsindikator fängt ein: die einseitige Positionierung könnte sich im weiteren Verlauf abbauen und für antizyklische Long-Positionen interessant sein. Der Stimmungsindex der Großspekulanten notiert bei 13,26 und damit im bearishen Extrembereich (von 0 - 20). Letzte Woche befand sich der Index bei 21,07.

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Jeden Montag um 15:30 Uhr halte ich eine COT-Webinar (unter diesem Link). Eine Übersicht über die heute und in der Vergangenheit erschienenen Artikel finden Sie im DailyFX Forum im COT Thread.

Mit freundlichen Grüßen

Niall Delventhal

Junior Marktanalyst

E-Mail: instructor@dailyfx.com

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