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AUD/USD - Stimmungsextreme warnen vor blinden Sprung in den Markt

AUD/USD - Stimmungsextreme warnen vor blinden Sprung in den Markt

2013-06-03 09:29:00
Niall Delventhal, Marktanalyst
Teile:
AUD_COT_36_body_Picture_9.png, AUD/USD - Stimmungsextreme warnen vor blinden Sprung in den Markt

Der Modus schreit nach Short-Positionen im AUD/USD, der Aussie schwächelt auf Wochensicht auf breiter Front und die Non Commercials springen auf Shorts in diesem Markt. Doch Extreme warnen durch den raschen Umschwung vor zu schnellen Short-Positionen. Die Stimmungsindikationen der Marktteilnehmer laufen in den Extreme (siehe untere Charts). Blick auf den USD ist unabdingbar in den kommenden Wochen. Die ewige Diskussion, um eine mögliche Reduzierung der QE, ist auch im AUD/USD ein wichtiger Market-Mover. Der Modus bleibt vorerst Short, doch die Warnzeichen leuchten.

COT Positionierungskennzahlen der Non Commercials in Kontrakten

AUD_COT_36_body_Picture_8.png, AUD/USD - Stimmungsextreme warnen vor blinden Sprung in den Markt

Stimmungsbarometer der Großspekulanten:

AUD_COT_36_body_Picture_7.png, AUD/USD - Stimmungsextreme warnen vor blinden Sprung in den Markt

Seit 9 Wochen fällt die Netto-Positionierung ohne Pause von +83.515 auf -42.307 verdeutlicht den raschen Positionierungswechsel der Non Commercials.

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Wechsel auf die Short-Seite ist vor 3 Wochen vollzogen worden.

AUD_COT_36_body_Picture_5.png, AUD/USD - Stimmungsextreme warnen vor blinden Sprung in den Markt

Der Stimmungsumschwung erfolgte die Vorwochen über sehr scharf.

Mehr zum COT-Report erfahren Sie im DailyFX-Forum.

Stimmungsbarometer:

Währungen

Australischer Dollar - Chicago Mercantile Exchange (CME) (AUD/USD)

Die Großspekulanten halten 30,75%, die Commercials 53,50% und die kleinen Spekulanten 15,75% der offenen Positionen.

Positionierung der "Fonds, Banken, Vermögensverwalter"

Netto-Position (Long-Kontrakte - Short Kontrakte der Großspekulanten)

Die Großspekulanten sind mit -42.307 Kontrakten (Netto-Größe) mehrheitlich Short positioniert. Die Netto-Positionierung fiel im Vergleich zur Vorwoche um -9.898 Kontrakte, im Monatsvergleich fiel der Wert um -72.541 Kontrakte.

Long-Positionierung

Diese Gruppe der Großspekulanten reduzierte ihre Long-Positionierung um -15,63% (-7.823 Kontrakte) im Vergleich zur Vorwoche, im Monatsvergleich fiel die Long-Positionierung um -48,08% (-39.090 Kontrakte). Die reine Long-Positionierung beträgt 42.213 Kontrakte.

Short-Positionierung

Im Wochenvergleich steigerten die Großspekulanten ihre Short-Positionen um 2,52% (-2.075 Kontrakte), im Monatsvergleich steigerten sie diese um 65,50% (-33.451 Kontrakte). Die reine Short-Positionierung der Gruppe liegt bei -84.520 Kontrakten.

Momentaufnahme: % Verhältnis

Aktuelles Verhältnis der Aufstellung der Großspekulanten 33,31% der Positionen der Gruppe sind Longs, 66,69% sind Short-Positionen. Die mehrheitliche Short-Positionierung kann ein Hinweis für weitere Kursschwäche sein.

Positionierungstendenz

Sowohl im Wochen- wie im 4-Wochenvergleich fiel die Netto-Position, das spricht für ein wachsendes Vertrauen der Großspekulanten in eine bearishe Kursentwicklung. Aus der Positionierungsänderung ergibt sich eine bearishe Trading Tendenz.

Der Stimmungsindex der Großspekulanten notiert bei 5,74 und damit im bearishen Extrembereich (von 0 - 20).Letzte Woche befand sich der Index bei 12,14.

Extremwertbetrachtung

Großspekulanten sind sehr bearish nach der Schwächephase des Marktes positioniert. Die Schwäche könnte sich fortsetzen, einseitige hohe Positionierungen können weiter ansteigen und auch länger bestehen. Für antizyklische Positionierungen kann der Wertebereich jedoch interessant sein. Ein Abbauen des Extrems kann mit signifikanten Retracements und Trendwechseln einhergehen. Ein folgender Bruch über die 20er Linie im Stimmungsindikator fängt ein: die einseitige Positionierung könnte sich im weiteren Verlauf abbauen und für antizyklische Long-Positionen interessant sein.

AUD_COT_36_body_Picture_4.png, AUD/USD - Stimmungsextreme warnen vor blinden Sprung in den MarktAUD_COT_36_body_Picture_3.png, AUD/USD - Stimmungsextreme warnen vor blinden Sprung in den Markt

Public Index suggiert antizyklische Long-Positionierungen könnten bald interessant werden

AUD_COT_36_body_Picture_2.png, AUD/USD - Stimmungsextreme warnen vor blinden Sprung in den Markt

Mit freundlichen Grüßen

Niall Delventhal

Junior Marktanalyst

E-Mail: instructor@dailyfx.com

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