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Forex Strategie: Volatilität steigt kurz vor den NFPs, EUR/USD Durchbruch?

Forex Strategie: Volatilität steigt kurz vor den NFPs, EUR/USD Durchbruch?

2012-11-01 21:45:00
John Kicklighter, Chef-Währungsstratege
Teile:

Die Trading-Konditionen der Forex und Kapitalmärkte sind ganz anders als zu Beginn der Woche. Nachdem die US-Trader nach 48 Stunden offline wegen des Hurrikans Sandy wieder auf den Markt kamen, gibt es eine Art "Nachholbedarf" bei den Trading-Bedingungen. Die Wiederaufnahme der Aktivität hat jedoch alleine keinen großen Einfluss auf bedeutsame Ausbrüche und die Trenderzeugung. Dazu brauchen wir einen fundamentalen Antrieb.

Freitag bringt nun einmal die in den Medien beliebten NPFs der USA für Oktober. Obwohl diese Datenserie nicht mehr so wichtig wie noch vor fünf Jahren ist (oft der Anstoß für dauerhafte Trends), richten sich die Bedingungen soweit aus, dass diese besondere Veröffentlichung die Marktaktivität viel mehr beeinflussen kann als üblich. Kritisch ist das "Überraschungs"-Potential der Veröffentlichung, sowie die Fähigkeiten der Events, in die"Risikoneigungs"-Trends einzugreifen.

Marktbedingungen

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Einer der Hauptgründe, weshalb wir bedeutende Aktivitäten nach dieser Eventrisiko-Welle erwarten können, ist die Situation der Risikotrends. Das Sentiment teilt sich in "Risiko" und "Rendite" auf, und wenn wir die Bilanz (oben) anschauen, ist es klar, dass noch viel Raum für eine explosive Reaktion auf eine Überraschung eines Indikators vorhanden ist, der oft die gesamte Aufmerksamkeit des Marktes auf sich zieht. In diesem Chart können wir sehen, dass die Erträge sehr tief liegen (knapp über historischen Tiefs), aber es ist die Forex-Markt-Volatilität (FX VIX Index), die mit ihren Fünfjahres-Tiefs am empfindlichsten ist. Dies gibt einem negativen Resultat mehr Einfluss und schürt die "Angst", auf die Sensibilität der Volatilitäts-Level zu achten.

Unten sehen wir die Unausgewogenheit des Markts gegenüber den Risikotrends. Der Dow Jones Industrie-Durchschnitt ist nicht weit von einem Vierjahres-Hoch entfernt, aber zurzeit wird er mit einem lang gedienten Widerstand bei 13.300 begrenzt. Eine Überraschung nach oben könnte sicherlich eine Anregung bringen. Doch diese Hochs, eine bescheidene Verbesserung zu schwächeren Daten wie die der Beschäftigung, werden um einen Trend kämpfen müssen. Alternativ legt die Belastung eines so hohen Marktes eine sehr skeptische und empfindliche Bewegung nach unten frei.

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Die Setups

Das Volatilitätspotential alleine begünstigt schon attraktive technische Setups im FX-Markt. Es gibt zahlreiche "Risikoaversions"-Ergebnisse, auf dessen Antwort der Markt vorbereitet wäre. Unten haben wir den EUR/USD, der sich an einem technischen Durchbruch unterhalb von 1,2900 ausrichten würde, und dann bei 1,2825 für ein tieferes Retracement. Damit könnten der Dollar und Yen generell vom größeren "Risik off" gut profitieren.

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Falls wir andererseits eine positive Überraschung erleben, die tatsächlich die spekulative Neigung und das Vertrauen ankurbeln (nur gerade eine größere Zahl als erwartet zu sehen, könnte unzureichend sein), gibt es wenige Setups wie der Widerstand des Dows bei 13.000, die einen kurzfristigen Durchbruch nach oben verursachen könnten. Ein gutes Beispiel dafür ist der AUD/USD, der knapp unterhalb von 1,0400 gehandelt wird.

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Reaktionen nach NFP

Um einen Eindruck zu verschaffen, wie die NFPs in der Vergangenheit den Markt bewegen konnten, zeigt die Grafik unten, wie der EUR/USD in den Stunden nach der Veröffentlichung des Beschäftigungsberichts gehandelt wurde. Wir sehen, dass da ein Cluster ist, das zu einer moderaten Reaktion tendiert. Die generellen Trading-Konditionen dämpften in den meisten Fällen die Reaktion des Marktes, ganz im Gegensatz zu den heutigen Märkten.

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Das große Bild der US Beschäftigung

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Da ist die Benchmark, anhand welcher die meisten Investoren die Daten bewerten. Die Veränderung in den NFPs ist die Benchmark, und wird zuerst von den Tradern als "besser" oder "schlechter" als erwartet bewertet.

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Auf dem größeren Bild sehen wir jedoch im breiteren Überblick der US-Stellen, dass es einen ernsthaften Leerlauf gibt - genug, um zu bemerken, dass die Wirtschaft auf eine globale Verlangsamung und die Fed auf ihr Stimulus-Gleis zusteuern.

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Daten des Beschäftigungssektors

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Was die Fed sieht

Und um einen generellen Eindruck darüber zu geben, was diese Daten für die Wirtschaft und Politik bedeuten (eher als spekulative Reaktion), sehen wir unten, was die Federal Reserve normalerweise als ihre Mandate für die Währungspolitik sieht. Wir sehen außerdem, wie effektiv die Reaktion der Zentralbank in Bezug auf ihr Primärziel ausfiel: Volle Beschäftigung.

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DailyFX stellt Neuigkeiten zu Forex und technische Analysen, die sich auf Trends beziehen, die die globalen Währungsmärkte beeinflussen, zur Verfügung.