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EURUSD: Höchster Tagesverlust seit einem Jahr

EURUSD: Höchster Tagesverlust seit einem Jahr

John Kicklighter, Chef-Stratege

EURUSD, EURJPY, Dollar, S&P 500 und Ethereum Gesprächspunkte:

  • Die vergangene Woche endete mit weiteren günstigen Nachrichten zwischen den US-Ausgaben und den Amazon-Gewinnzahlen, aber wieder einmal weigerte sich der Risikoappetit, sich durchzusetzen
  • Der S&P 500 seit den Weihnachtsferien 2019
  • Ein starker Dollar-Aufschwung (EURUSD-Taumel) könnte nur eine kurzfristige saisonale Anpassung sein oder vielleicht ein Zeichen für Trends, die sich in der kommenden Woche abspielen

Risikotrends weigern sich zu budgetieren, wenn alles im grünen Bereich ist, aber irgendetwas wird die Märkte aufrütteln

Der unglaubliche Mangel an Zugkraft der risikofreudigen Märkte war in der vergangenen Woche nicht zu übersehen. Trotz einer Reihe typischer hochkarätiger, marktbewegender Risikoereignisse - von der Dovishness der Fed über die Stimuluspolitik des Präsidenten bis hin zu beeindruckenden Gewinnzahlen aus dem Technologiesektor und dem schnellsten Wachstumstempo der USA seit Jahrzehnten - weigerten sich die Benchmarks der "Risikobereitschaft", den bereits ausgereiften Aufwärtstrend des vergangenen Jahres (und Jahrzehnts) zu erweitern. Dabei handelte es sich nicht nur um eine abstrakte Vergesslichkeit eines weiteren, nicht verwandten Vermögenswerts wie Carry, sondern auch um die US-Indizes, die weit im Explosionsradius der Daten lagen. Für diejenigen, die auf die Linie "die traditionellen Fundamentaldaten sind gebrochen" zurückgreifen, sei gesagt, dass dies schon viele Male zuvor passiert ist und der Einfluss zu- und abgenommen hat. Vielleicht ist diese Rückkehr des Einflusses bereits in greifbarer Nähe, da EURUSD eine Umkehr des Fokus signalisiert. Das Paar, das anfällig für Selbstgefälligkeit und Trägheit ist, verzeichnete nach einem einmonatigen, begrenzten Aufwärtstrend den größten Tagesrückgang seit dem 2. April 2020. Natürlich ist die Schlüsselfrage für Händler, ob diese Verschiebung in der Aktivität und Haltung für das Paar und die breiteren Kapitalmärkte auf die neue Handelswoche und den Monat übertragen wird.

EURUSD-Chart mit 100-Tage Moving Average und 1-Tag Veränderungsrate (täglich)

EURUSD Chart 100 Tage moving average

Chart erstellt mit Tradingview

Um noch einmal zu verdeutlichen, wie außergewöhnlich die Bedingungen waren, die den Hintergrund für die neue Handelswoche bilden, muss ich noch einmal auf die außergewöhnliche Inaktivität des S&P 500 hinweisen. Am Ende des Tages (der Woche und des Monats) verzeichnete der Leitindex die kleinste Schwankungsbreite über die gesamte Woche - in Prozent - seit der Woche um Weihnachten 2019. Das dürften keine vergleichbaren Verhältnisse sein. Zumal der vorherrschende Trend eindeutig bullisch ist und alle hochkarätigen Event-Risiken der vergangenen Woche die Schlüsselthemen abgriffen, die die standardmäßig bullische Masse am offenen Markt am häufigsten beeindrucken. Und, nur um sicherzustellen, dass wir dies nicht als ein spezielles Problem einzelner Benchmarks missverstehen, litten alle wichtigen US-Indizes, einschließlich des Nasdaq 100, der von Tech-Gewinnen gestützt wird, genauso wie alternative Risikoanlagen (globale Indizes, Schwellenländeranlagen, Carry Trade, Junk Bonds und mehr).

S&P 500-Chart mit 20-Wochen Moving Average und 1-Woche ATR (wöchentlich)

S&P500 20 Wochen Chart

Chart erstellt mit Tradingview

Ein semi-permanenter Einfluss, der hier am Werk sein könnte, ist die Drosselung der Liquidität und der Umsätze. Die vergangene Woche stellte das Zusammentreffen verschiedener Zeiträume für spekulative Ausbrüche dar - der kürzeste davon war die Vorwegnahme des Risikos eines Großereignisses, das sich anbahnte, ohne die engen Handelsspannen zu lösen. Auf einer höheren Ebene gibt es die saisonale Betrachtung, die sowohl den April als auch den Mai in Bezug auf das Volumen und die Volatilität (über den VIX) als zurückhaltend ansieht, wenn sie vom VIX ausgewertet werden. Ich glaube jedoch auch, dass es eine strukturelle Verschiebung gibt, bei der wir den Pandemie-Abschlag und die Stimulus-Upgrades vom 2. Quartal 2020 abgearbeitet haben und nun sehen, dass der Preis außergewöhnliche Begeisterung für die Zukunft widerspiegelt.

S&P 500-Renditen-Chart monatlich, des Volumens und der VIX-Performance

S&P500 Renditen Chart monatlich

Chart erstellt von John Kicklighter

Was treibt den Dollar an ... und, was noch wichtiger ist, kann es so weitergehen?

Während es einige angeborene Dinge gibt, die den Greenback wahrscheinlich belastet haben, lohnt es sich, auf ein paar Gründe hinzuweisen, die außerhalb der fundamentalen Verschiebung der Leitwährung lagen. Erstens ist da die Betrachtung der Handelsströme zum Monatsende. Ich glaube nicht, dass die Kapitalflüsse zum Monatsende (monatlich/vierteljährlich/jährlich) einen alles verzehrenden Einfluss auf die Märkte haben, aber es gibt sicherlich notwendige Kapitalflüsse, die auf die Verschiebungen zurückgeführt werden können und die Marktbewegungen beeinflussen. In Anbetracht der Tatsache, dass der Dollar im April durchgehend gefallen ist, würde eine "ausgleichende" Bewegung natürlich einen Aufschwung bedeuten. Der andere externe Faktor, der hervorzuheben ist, ist der Euro - die zweitliquideste Währung und Hauptgegenspieler. Die Währung fiel im Laufe des Freitags auf breiter Front mit Daten, die eine Double-Dip-Rezession für die Eurozone im Hintergrund zeigten. Der Rückgang der Währung war ziemlich breit gefächert, wobei vor allem EURJPY, EURCAD und EURCHF beeindruckende Bewegungen zeigten. Sollte einer dieser Faktoren die Hauptmotivation gewesen sein, würde ich nicht erwarten, dass sich die Erholung des Dollars in der nächsten Woche einfach ohne einen weiteren Motivator fortsetzt.

EURJPY-Chart mit 20-Tage Mov Avg (täglich)

EUR/JPY-Chart

Chart erstellt mit Tradingview

Mit der eigenen Kontrolle des Dollars, gibt es die eigenen Zweifel des Marktes um die Verpflichtung der Federal Reserve, ein immerwährendes dovishes Regime beizubehalten. Während das FOMC und sein Vorsitzender an der Linie festhielten, dass sie vorerst nicht die Absicht hätten, den Zeitplan einer Normalisierung der extrem dovishen Politik in Betracht zu ziehen, behielten die Märkte eine offensichtliche Perspektive der Skepsis bei, wie man an der Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen und den impliziten Zinsprognosen, die von Fed Funds Futures abgeleitet wurden, sehen kann. Es war wirklich nur der Dollar von diesen drei Messgrößen, der weiterhin litt und die Konvergenz sah den Greenback kapitulieren. Am Ende der Woche machte der Präsident der Dallas Fed, Robert Kaplan, deutlich, dass nicht alle Mitglieder die Situation auf die gleiche Weise sehen. Er bemerkte, dass sie seiner Meinung nach bald über ein Taper diskutieren sollten, er glaubt, dass die erste Zinserhöhung im Jahr 2022 kommen würde und dass er befürchtet, dass es "Exzesse und Ungleichgewichte" an den Finanzmärkten gibt. Dies sind bemerkenswerte Kommentare, aber der Markt hat sie wahrscheinlich von dem bekannten Falken erwartet. Natürlich sollten wir die Zinsprognosen bis nächste Woche im Auge behalten.

DXY Dollar Index-Chart überlagert mit der US 10-Jahres-Rendite und den impliziten Fed-Zinsen (täglich)

DXY Dollar Index Chart überlagert mit 10 Jahres Rendite und FED Zinsen

Chart erstellt mit Tradingview

Die Top-Ereignisrisiken und Marktbewegungsoptionen der nächsten Woche

Apropos nächste Woche: Der Terminkalender ist deutlich leichter mit weit weniger hochkarätigen Notierungen im Vergleich zu dem, was wir gerade abgeschlossen haben. Nichtsdestotrotz gibt es Themen, die man unbedingt im Auge behalten sollte, um Volatilitätspotenzial zu erkennen, sollte der Markt in einer fundamentalen Stimmung sein. Vor allem in den USA gibt es an jedem Tag der Woche eine bemerkenswerte Notierung. In Anbetracht des Engagements der Fed ist alles davon wichtig. Ich werde mich jedoch am meisten auf den ISM-Bericht für den Dienstleistungssektor am Mittwoch konzentrieren, da er ein Proxy für das BIP ist und zeitnah bis April sowie auf die NFPs am Freitag, da die Fed ihr duales Mandat verschoben zu haben scheint, um die Beschäftigung stärker zu gewichten.

Kalender der wichtigsten makroökonomischen US-Ereignisse

Makroökonomische US Ereignisse

Erstellt von John Kicklighter

Ein weiteres Schlüsselthema, das sich aus dem Risiko der bevorstehenden Veranstaltung ableiten lässt, ist die Geldpolitik. Vor dem Hintergrund der dovishen Haltung der Federal Reserve ist es wichtig, uns daran zu erinnern, dass die Bank of Canada (BOC) tatsächlich den Schritt unternommen hat, ihre wöchentlichen Asset-Käufe zu reduzieren. Sie führt daher den Normalisierungsschwung in der Politik an. Vor uns stehen die Reserve Bank of Australia (RBA) und die Bank of England (BOE), um ihre eigene Politik abzuwägen. Erstere unterstützt eine typische Carry-Währung und hat ihre Covid-Kurve schneller als viele andere in den Griff bekommen, während letztere eine beeindruckende Wiedereröffnung und einen ähnlichen Inflationsdruck aufbaut. So bemerkenswert diese beiden Zentralbanken auch sind, es ist unwahrscheinlich, dass sie ihre Geldpolitik jetzt ändern. Im Gegensatz dazu würden zwei Zentralbanken der Schwellenländer überraschenderweise keine Anpassung vornehmen. Wir haben die türkische Zentralbank, die bei einem Leitzins von 19 Prozent verharrt, und der türkische Präsident hat kürzlich den Chef der Gruppe ausgetauscht, weil er diesen Zinssatz für viel zu hoch hielt. Sie haben die letzte Sitzung abgehalten, um vielleicht für Stabilität zu sorgen, aber wie lange werden sie sich auf diesem Niveau halten? Dann ist da noch die brasilianische Zentralbank, die unter einem Anstieg der Coronavirus-Fälle gelitten hat und voraussichtlich ihren Leitzins um 75 Basispunkte senken wird. Setzen Sie USDTRY und USDBRL auf die Beobachtungsliste.

Diagramm des relativen geldpolitischen Standes der Wahrnehmung

Diagramm der Geldpolitik

Erstellt von John Kicklighter

Zum Schluss noch ein Hinweis, die schwer zu verfolgenden Ströme des spekulativen Appetits zu beobachten. Wir haben einen außergewöhnlichen Antrieb der Risikobereitschaft in der Erholung von der Pandemie gesehen, die eine Verschiebung des Ziels von Bitcoin zu FAANGs zu Tesla zu Meme-Aktien zu Dogecoin erlebt hat und jetzt ist das Urteil darüber, was das nächste Ziel des "heißen Geldes" sein wird. Ich würde vorschlagen, Ethereum zu beobachten, da es Bitcoin mit einem Rekordhoch übertrifft, Tesla angesichts der ständigen Aktivität von Elon Musk in den sozialen Medien und AMC, wenn es seine Gewinne meldet. Natürlich, die tatsächliche Top-Billing ist wahrscheinlich etwas anderes komplett sein, aber nur eine aufmerksame Disposition wird Sie in die richtige Richtung zeigen.

Ethereum, Tesla und AMC Tages-Chart

Ethereum, Tesla, AMC Tages-Chart

Chart erstellt mit Tradingview

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Steht man auf der Käuferseite (bullisch) und meint, dass der EUR/USD in Zukunft steigt, könnten Long-Turbo Zertifikate interessant werden. Verkäufer oder auch bärisch eingestellte Trader, könnten sich für die Short-Turbo Zertifikate interessieren.

Optionen und Zertifikate sind komplexe Finanzinstrumente und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Verluste können extrem schnell eintreten.

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