Kanadischer Dollar, USD/CAD, Coronavirus-Einschränkungen, Bank of Canada, IGCS - Gesprächspunkte:
- Die Risikobereitschaft hat zu Beginn der neuen Handelswoche deutlich nachgelassen, da sich die Aufmerksamkeit auf die bevorstehende Amtseinführung von Präsident Biden verlagert.
- Sich verschlechternde Gesundheits- und Wirtschaftsdaten könnten den Kanadischen Dollar vor der anstehenden Zinsentscheidung der Bank of Canada belasten.
- Ein Double Bottom Reversal Pattern deutet kurzfristig auf weiteren Aufwärtstrend für USD/CAD hin.
Asien-Pazifik-Rückblick
Die Risikobereitschaft ließ im asiatisch-pazifischen Handel merklich nach, da die Anleger auf die Amtseinführung des gewählten Präsidenten Joe Biden am 20. Januar blicken. Der australische ASX 200 fiel um 0,78% und der japanische Nikkei 225 rutschte um 0,97% ab, da die lokalen Gesundheitsbehörden eine Rekordzahl von Coronavirus-Patienten meldeten.
Der chinesische CSI 300-Index stieg um 1,13%, ebenso wie der Hang Seng-Index in Hongkong, da die Zahlen zum chinesischen BIP und zur Industrieproduktion für das vierte Quartal besser ausfielen als erwartet. An den Devisenmärkten verloren die risikosensiblen Währungen AUD, NZD und CAD an Boden, während die mit dem Hafen assoziierten Währungen USD und JPY weitgehend eine Outperformance erzielten.
Die Gold- und Silberpreise holten nach dem drastischen Ausverkauf zu Beginn der Sitzung verlorenen Boden zurück und schlossen 0,5 % bzw. 1,26 % höher. Neben den italienischen Inflationsdaten für Dezember steht eine Rede der Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, auf dem Wirtschaftskalender.
DailyFX Economic Calendar
Verschlechterung der Gesundheitsergebnisse könnte CAD belasten
Der unaufhaltsame Anstieg der Coronavirus-Fälle in Kanada könnte die lokale Währung in nächster Zeit weiter belasten. Der "Government Response Stringency Index" der University of Oxford zeigt, dass die Nation derzeit die strengsten Restriktionen seit März erduldet, da Ontario - Kanadas bevölkerungsreichste Provinz - am 12. Januar eine "stay-at-home"-Anordnung erließ.
Die deutliche Verschärfung der Restriktionen hat jedoch noch keinen bedeutenden Einfluss auf die Infektionsrate gehabt. Der gleitende 7-Tage-Durchschnitt der täglichen Covid-19-Fälle liegt derzeit mehr als dreimal so hoch wie die Spitzenwerte im März, während die Zahl der Todesfälle pro Tag wieder auf über 150 angestiegen ist.
Diese Verschlechterung des Gesundheitszustands hat die aufkeimende wirtschaftliche Erholung des Landes spürbar beeinträchtigt und könnte die Bank of Canada ermutigen, ihre geldpolitischen Einstellungen bei ihrer kommenden Sitzung am 20. Januar weiter zu lockern. Immerhin kletterte die Arbeitslosenquote im Dezember auf 8,6 % (zuvor 8,5 %), während die Erwerbsquote auf 64,9 % (zuvor 65,1 %) sank.
Angesichts der Tatsache, dass die BoC die Käufe im Rahmen ihres Quantitative Easing (QE)-Programms auf "mindestens 4 Mrd. $ pro Woche" reduziert hat und Gouverneur Tiff Macklem erklärte, dass "so sehr eine mutige politische Reaktion auch notwendig ist, sie die Wirtschaft und das Finanzsystem unweigerlich anfälliger für wirtschaftliche Schocks in der Zukunft machen wird", scheint eine weitere Lockerung relativ unwahrscheinlich.
Nichtsdestotrotz könnten die deutliche Verschärfung der Restriktionen und die bemerkenswerte Verschlechterung der Wirtschaftsdaten Wetten auf eine Lockerung im Vorfeld der geldpolitischen Sitzung der BoC schüren und den kanadischen Dollar kurzfristig belasten.
Quelle – Worldometer
USD/CAD Tages-Chart - Bullish Engulfing deutet auf weitere Kursgewinne hin
Die Bildung einer "Bullish Engulfing"-Kerze knapp oberhalb der psychologischen Unterstützung bei 1,2600 deutet darauf hin, dass der USD/CAD-Kurs in nächster Zeit weiter ansteigen könnte.
Ein zinsbullischer Crossover des MACD-Indikators in Verbindung mit einem RSI, der wieder über 40 klettert, deutet auf einen zunehmenden Kaufdruck hin und könnte darauf hindeuten, dass der Weg des geringsten Widerstands nach oben führt.
Ein Tagesschlusskurs oberhalb des exponentiellen gleitenden 34-Tage-Durchschnitts (1,2804) würde wahrscheinlich den kurzfristigen Verkaufsdruck neutralisieren und dem Preis den Weg ebnen, den zusammenlaufenden Widerstand beim Abwärtstrend des Descending Channel und dem 38,2%-Fibonacci-Wert (1,2929) herauszufordern.
Alternativ dazu könnte ein Scheitern beim Überwinden der 1,2800-Marke einen Rückstoß in Richtung der Bereichsunterstützung bei 1,2630 - 1,2660 auslösen. Ein Überwinden dieser Marke signalisiert wahrscheinlich die Wiederaufnahme des primären Abwärtstrends und rückt 1,2500 in den Fokus.
USD/CAD-Tageschart erstellt mit Tradingview
USD/CAD 4-Stunden-Chart - Double Bottom Reversal im Spiel
Ein Blick auf den Vier-Stunden-Chart untermauert die zinsbullischen Aussichten auf dem Tages-Chart, da der Wechselkurs ein Double Bottom Reversal-Pattern ausbildet.
Die Überwindung des stimmungsbestimmenden 200-MA (1,2787) öffnet den Käufern die Tür, um die Nackenlinie des Double Bottom (1,2835) herauszufordern, wobei ein überzeugender Anstieg darüber erforderlich ist, um das zinsbullische Umkehrmuster zu bestätigen.
Das Muster impliziert eine gemessene Bewegung, die darauf hindeutet, dass USD/CAD den Bereichs-Widerstand bei 1,2930 - 1,2960 durchbrechen könnte, um die psychologisch imposante Marke von 1,3000 anzugreifen.
Sollten die Käufer hingegen den Widerstand bei 1,2800 nicht durchbrechen, könnten die Verkäufer die Kontrolle über den Wechselkurs zurückgewinnen und den Preis zurück in Richtung des Monatstiefs (1,2625) treiben.
USD/CAD 4-Stunden-Chart erstellt mit Tradingview
IG-Kundensentiment
Der IG Kundensentiment zeigt, dass 66,05% der Händler netto-lang sind, wobei das Verhältnis von Händlern long zu short bei 1,95 zu 1 liegt. Die Anzahl der Händler, die netto-lang sind, ist 5,29% höher als gestern und 6,10% niedriger als letzte Woche, während die Anzahl der Händler, die netto-short sind, 14,47% höher ist als gestern und 20,00% höher als letzte Woche.
Die Tatsache, dass die Händler netto-long sind, deutet darauf hin, dass die USD/CAD-Kurse weiter fallen könnten.
Dennoch sind die Händler weniger Netto-Long als gestern und im Vergleich zur letzten Woche. Die jüngsten Stimmungsänderungen warnen davor, dass sich der aktuelle USD/CAD-Kurstrend trotz der Tatsache, dass Händler netto-lang bleiben, bald nach oben umkehren könnte.
-- Geschrieben von Daniel Moss, Analyst für DailyFX
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