Yen könnte erneut steigen, da russische Handelsdaten auf der Risikoneigung lasten

2014-12-12 07:00:00

Ilya Spivak, Head Strategist, APAC

Anknüpfungspunkte:

Russische Handelsdatenbilanz könnte Risikoaversion zum Wochenende wieder entzünden
Yen verkauft, da asiatische Aktien bei positiven US Daten steigen; NZ Dollar korrigiert tiefer
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Ängste in den Schwellenmärkten könnten den Druck auf riskante Anlagen in den letzten Handelsstunden der Woche erneut verstärken. Die russischen Handelsbilanzzahlen dürften mit $11,6 Milliarden den kleinsten Überschuss in mehr als zwei Jahren anzeigen. Die Bekanntgabe droht das Rampenlicht auf eine zunehmend prekäre Situation zu lenken, was gefährlich danach aussieht, dass es zu einer weiteren akuten Budget-Krise oder die Einführung von Kapitalkontrollen kommen könnte.

Es erübrigt sich der Hinweis, dass keine der Alternativen sich als gut für das Sentiment erweisen. Daher könnten Daten, die Ängste einer von Russland angetriebenen Marktstörung schüren, den Druck erhöhen, zu Beginn dieser Woche eingegangene Risikopositionen zu liquidieren. Das wird wahrscheinlich zu einer weiteren Aufwärtsetappe im Japanischen Yen führen und auf den höher verzinslichen Währungen wie dem Australischen Dollar lasten.

Die Währungsmärkte waren im nächtlichen Handel kaum verändert, wobei die meisten der Majors im Konsolidierungsmodus blieben. Der Yen zeigte eine leichte Minderleistung, da die Aktien stiegen und die Safe-Haven Nachfrage minderten. Der MSCI Asia Pacific regionale Benchmark Aktienindex legte nach positiven US Einzelhandelsdaten, die zuvor veröffentlicht wurden, um 0,7 Prozent zu. Die USA stellen einen bedeutenden Exportmarkt für asiatische Unternehmen dar, und eine Verbesserung bei der Einzelhandelsaktivität könnte als unterstützend für den grenzüberschreitenden Nachfrageausblick gewertet worden sein. Der New Zealand Dollar fiel ebenso, da der Kurs weiterhin die Rallye nach der Stellungnahme der RBNZ verdaut.

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Asiatische Handelszeit

GMT	WHRG	EREIGNIS	AKT	PROGNOSE	VORHERIG
21:30	NZD	BusinessNZ Perf of Mfg Index	55,2	-	58,9
0:00	NZD	ANZ Verbrauchervertrauensindex (DEZ)	126,5	-	121,8
0:00	NZD	ANZ Verbrauchervertrauen (M/M) (DEZ)	3,9%	-	-1,3%
0:30	AUD	Kreditkartensalden (A$) (OKT)	49,6 Mrd.	-	49,4 Mrd.
0:30	AUD	Kreditkartenkäufe (A$) (OKT)	24,4 Mrd.	-	23,9 Mrd.
2:00	NZD	Anleihenbesitz von Ausländern (NOV)	66,5%	-	64,8%
4:30	JPY	Industrieproduktion (M/M) (OKT F)	0,4%	-	0,2%
4:30	JPY	Industrieproduktion (J/J) (OKT F)	-0,8%	-	-1,0%
4:30	JPY	Kapazitätsauslastung (M/M) (OKT)	0,7%	-	3,6%
5:30	CNY	Industrieproduktion (J/J) (NOV)	7,2%	7,5%	7,7%
5:30	CNY	Industrieproduktion seit Jahresbeginn (J/J) (NOV)	8,3%	8,3%	8,4%
5:30	CNY	Einzelhandelsumsätze (J/J) (NOV)	11,7%	11,5%	11,5%
5:30	CNY	Einzelhandelsumsätze seit Jahresbeginn (J/J) (NOV)	12,0%	12,0%	12,0%
5:30	CNY	Festanlagen exkl. Land (lfd. Jahr) (J/J) (NOV)	15,8%	15,8%	15,9%

Europäische Handelszeit

GMT	WHRG	EREIGNIS	PROGNOSE	VORHERIG	WIRKUNG
7:00	EUR	Deutscher Großhandelspreisindex (J/J) (NOV)	-	-0,7%	Tief
7:00	EUR	Deutscher Großhandelspreisindex (M/M) (NOV)	-	-0,6%	Tief
9:30	GBP	Bau-Output saisonbereinigt (M/M) (NOV)	0,7%	1,8%	Tief
9:30	GBP	Bau-Output saisonbereinigt (J/J) (NOV)	1,3%	3,5%	Tief
10:00	EUR	Eurozone Beschäftigung (Q/Q) (3Q)	-	0,2%	Tief
10:00	EUR	Eurozone Beschäftigung (J/J) (3Q)	-	0,4%	Tief
10:00	EUR	Industrieproduktion in der Eurozone (M/M) (NOV)	0,2%	0,6%	Mittel
10:00	EUR	Industrieproduktion in der Eurozone (J/J) (NOV)	0,7%	0,6%	Mittel
10:00	EUR	Eurozone Beschäftigung (Q/Q)	-	0,2%	Tief
11:00	EUR	EZB kündigt 3-Jahres-LTRO-Rückzahlungen an	-	-	Mittel

Kritische Level

WHRG	Unter. 3	Unter. 2	Unter. 1	Pivot Punkt	Wid. 1	Wid. 2	Wid. 3
EUR/USD	1,2175	1,2300	1,2356	1,2425	1,2481	1,2550	1,2675
GBP/USD	1,5504	1,5609	1,5671	1,5714	1,5776	1,5819	1,5924

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