US Dollar wegen FOMC-Protokoll gefährdet, Aussie tiefer nach Revision der Beschäftigungsdaten

Anknüpfungspunkte:

• US Dollar benötigt ein deutlich restriktives FOMC-Protokoll, um an Momentum zu gewinnen
• Australischer Dollar sinkt, nachdem ABS darauf hindeutet, dass die jüngsten Arbeitsmarktzahlen allgemein überschätzt wurden
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Der US Dollar startete im Overnight-Handel eine allgemeine Erholung gegenüber seinen Hauptgegenstücken und stieg im Durchschnitt um 0,3 Prozent an. Dieser Anstieg schien korrektiv zu sein, nachdem der Greenback in den letzten 24 Stunden abverkauft worden war, da die Märkte vor der heutigen Veröffentlichung des Protokolls der FOMC-Sitzung vom September eine eher "neutrale" Haltung einnahmen.

Damals interpretierten die Märkte den Ausgang der politischen Ankündigung der Fed-Politik für September allgemein als restriktiv. Obwohl die Stellungnahme nach dem Zinsentscheid und die Pressekonferenz der Vorsitzenden Yellen allgemein den bisher etablierten Trends folgten, schien der aktualisierte Zinsausblick der Ausschussmitglieder des FOMC unterstützend zu sein. Tatsächlich stellen sich die politischen Entscheidungsträger ganze 25 Basispunkte mehr an Zinserhöhungen vor als sie noch im Juni schätzten.

Oberflächlich betrachtet scheint es, als ob das Sitzungsprotokoll vom September einen restriktiven Tonfall annehmen wird. Obwohl dies vielleicht sogar der Fall sein wird, muss man beachten, dass der US Dollar seit dieser Ankündigung und während des Hochs nach der Publikation der Nonfarm Payrolls am Freitag bereits eine Rallye von 2,6 Prozent verzeichnete. Ein weiterer Anstieg von 4,6 Prozent war bereits vor dem Entscheid des FOMC im Vormonat verbucht worden. Alles zusammengenommen brachte das starke Ausmaß der jüngsten Ankäufe die Netto-Long-Positionen im USD auf ein Rekordhoch (gemäß Daten von CFTC).

In der Praxis bedeutet dies, dass ein Großteil der letzten restriktiven Neigungen der Fed bereits einkalkuliert wurden. Falls das Protokoll keine materiellen Neuigkeiten in Bezug auf eine baldige Zinserhöhung nach dem Ende des QE3 in diesem Monat bietet, könnte die Rallye für eine Fortsetzung nicht genügend Kraft finden. Dies wiederum könnte eine Gewinnrealisierung bei der offenbar starken Aussetzung der USD-Longs auslösen, was die Benchmarkwährung senken könnte.

Der Australische Dollar war leistungsschwach und gab gegen seine Hauptgegenstücke um ganze 0,4 Prozent nach. Der Aussie stürzte ab, nachdem das Australian Bureau of Statistics eröffnete, dass die Beschäftigungszahlen für Juli und August aufgrund saisonaler Bereinigung revidiert würden. Dies wird zu viel schlechteren Zahlen als die ursprünglich berichteten führen. Falls die ursprünglichen, nicht bereinigten Zahlen beibehalten werden, würden die neuen Stellen für Juli einen Rückgang von 11,9 Tsd. ausweisen, im Vergleich zum ursprünglichen Rückgang von 4,1 Tsd. Stellen. Die Differenz für August ist sogar noch größer, und wird die Schaffung von unbereinigt 32,1 Tsd. neuer Stellen, gegenüber den vorherigen außerordentlichen 121 Tsd., ausweisen.

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