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Trading-Tendenzen US-Arbeitsmarktbericht - Non Farm Payrolls um 14:30 - letzten Monat eine bearische Wucht für den EUR/USD und heute?

Trading-Tendenzen US-Arbeitsmarktbericht - Non Farm Payrolls um 14:30 - letzten Monat eine bearische Wucht für den EUR/USD und heute?

2013-04-05 11:32:00
Niall Delventhal, Marktanalyst
Teile:

WICHTIGER RISIKOHINWEIS: HEUTE 14:30 NON FARM PAYROLLS Live Abdeckung der News hier im DAILY FX LIVE STREAM. Einfach auf Play klicken und schon sind Sie dabei.

Die geringe Liquidiät in den Märkten führt tendenziell zu erhöhten Spreads, Gefahr höhere Slippage und erratischen Kursbewegungen. Die Non-Farm-Payrolls können eins der volatilsten Nachrichten-Events der Märkte sein.

Erwartet werden 199T neugeschaffene Stellen und eine Arbeitslosenquote von 7,7%. Die letzte Veröffentlichung fiel signifikant über der Erwartung aus und bescherte dem Euro einen herben Schlag, nachdem Draghi es am Vortag zuvor schaffte die Stimmung aufzuhellen.

Folgend ein Chart, der die Reaktionen auf die Events Januar und Februar einfängt. Kurzum ohne viele Worte zu verlieren: Die Daten können signifikante Trendwechsel anstoßen oder sehr katalysierend für eine Bewegung in Trendrichtung ausfallen. Die Schwächephase des Euros, die seit Mitte Dezember bis zum Januar bestand, wurde am Tag der Non Farm Payrolls beendet, am 04.01., einen Monat später zeichnete sich erneut ein Reversal ab. Am 1. Februar leitete der EUR/USD Kurs einen Trendwechsel ein, die folgende Short-Bewegung drückte den EUR/USD signifikant in den Süden. Alleine dieser Chart verdeutlicht die Signifikanz der veröffentlichten Zahlen.

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Fängt die Reaktionen auf die NFPs im Ja. und Feb. ein

Erwartet wird einen Zuwachs an 199.000 neugeschaffenen Stellen für den Monat März, und damit wird aus meiner Sicht die Erwartung hoch angelegt. Dieser Wert fällt zwar noch unter die letzte veröffentlichte Kennzahl für den Monat Februar von 236K, doch liegt deutlich über vielen veröffentlichen Kennzahl der Vormonate.

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Ich schreibe bewusst „letzte Kennzahl für Februar“, denn häufig wird der Revisionsfaktor der NFP Veröffentlichung unterschätzt. In Chart werden Sie unter Ja. und Feb. das Kürzel p erkennen können. Diese p steht für „preliminary/vorübergehend.“ Heute werden also überarbeitete Kennzahlen für diese beiden Monate veröffentlicht, neben der Schlüsselkennzahl der neugeschaffenen Stellen für März und der Arbeitslosenquote. Ein Blick auf diese kann aufschlussreich sein, so können sie den Ausblick, der sich aus der frischen Kennzahl ergibt, dämpfen oder stärken.

Punkt 14:30 Uhr werden die Kennzahlen rund um die NFP Veröffentlichung auf der offiziellen Seite des Bureau of Labor Statistics, dem Statistikamt des amerikanischen Arbeitsministeriums veröffentlicht (www.bls.gov). Die Arbeitslosenquote wird nach ersten Prognosen sich weiterhin unter der 8,0% halten können, die Erwartung von 7,9% entspricht die des Vormonats. Die NFPs erscheinen monatlich, i.d.R.. am ersten Freitag eines jeden Monats um 14:30 Uhr.

Die Maßnahmen Securities(US Staatsanleihen) in Höhe von $45 Mrd. monatlich & hypothekenbesicherten Wertpapieren (Mortgage-backed securities)in Höhe von $40 Mrd. monatlich werden nicht ewig die Märkte stützen und aus Sicht der Fed womöglich auch nicht mehr in dieser Form benötigt. Wirtschaftserholungszeichen sprechen laut Fed-Präsident Ben Bernanke dafür, doch dieser Trend muss sich konsequent fortsetzen. Der Blick der Fed gilt den US-Wirtschaftskennzahlen in den kommenden Wochen und gerade das macht die heutigen NFPs derartig interessant. Gerade die Non Farm Payrolls sind ausschlaggebende Faktoren im Bewertungsschema der Notenbank. Die Daten tragen die Bedeutung eines Konjunkturindikators.

Unterstreichen die heutigen Daten die Haltung der Fed oder fallen sie schlechter als erwartet aus und erhöhen damit die Chance, dass die Fed nicht zeitnah von expansivem Programm runterschaltet? Wie reagieren die Märkte auf die Veröffentlichung schalten Sie um 14:15 Uhr ein und gehen sie mir einige Fragen um das Event herum auf den Grund.

Letzten Monat – Ergebnis der Non Farm Payrolls

Statt der erwarteten 165T neuen Stellen bot die Veröffentlichung überraschende 236T und fiel damit deutlich über der Erwartung aus. Die revidierten Kennzahlen fielen übergeordnet ausgeglichen aus. Stärkere Zahlen aus dem Dezember glichen die schwächere Kennzahl für den Januar aus und sorgten dafür, dass der Zuwachs der Arbeitsplätze für den Februar signifikant als Erholungszeichnen der US-Wirtschaft ins Auge fiel. Spekulationen, dass die Fed bestehende expansive Maßnahmen zurückdrosselt werden dadurch angeheizt. Der US-Dollar gewann an Kraft.

Meine Trading Tendenz der heutigen Veröffentlichung

An Tagen größerer Events gilt „alles kann nichts muss“, d.h. konkret bestehende theoretische Trading-Tendenzen müssen keineswegs aufgehen. Statt „Risk Off“ könnten die Märkte eine „Risk On“ Reaktion zeigen, erratische Bewegungen die erhöhte Volatilität erschweren zudem das Handeln zur Zeit der Non Farm Payrolls.

Szenario 1: Non Farm Payrolls werden als positiv wahrgenommen. Die Messlatte durch 199T neugeschaffene Stellen liegt jedoch hoch.

  • US Dollar – gewinnt an Kraft. Hier schauen wir uns in der Live Abdeckung der News den FXCM US Dollar Index an.
  • EUR/USD - bearishe Reaktion: das gestern markierte Jahrestief 1,274 könnte angelaufen werden und bei sehr einseitigen Daten in Bedrängnis kommen.

EUR/USD 15 Min. Chart

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  • GBP/USD – bearish Reaktion: ein volatilier Tag liegt hinter uns. Die Zinsentscheidungen und Asset-Purchase Bekanntgabe der BoE befreiten das Währungspaar vom Verwässerungsgedanken möglicher quant. Maßnahmen der Bank of England. Kurs könnte in Folge 1,51 anlaufen.

GBP/USD 15 Min. Chart

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  • USD/JPY bullishe Reaktion: wir steigern uns auf Vola.-Skala. Die Japanische Notenbank wirft nach dem Paukenschlag BoJ Präsidenten Kurodas die Notenpressen aggressiv an. Der JPY setzt sein Schwäche-Phase fort. Das heutige markierte Hoch um 87,21 könnte in Gefahr geraten, der USD/JPY eine weitere Treppenstufe nehmen. Ein tendenziell sehr volatiler Markt zu NFP Zeiten. Der JPY korreliert eng mit US-Treasury.

15 Min. Chart USD/JPY

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  • USD/CAD – möglicherweise bearishe Reaktion: sehr interessanter Markt. Zur gleichen Zeit stehen die CAD Arbeitsmarktzahlen an. Positive Zahlen könnten den S&P500 stützen sowie den eng korrelierten CAD Dollar. Wenn der kanadische Markt noch auftrumpft mit positiven Kennzahlen könnte der CAD am Ende des Tage stärker stehen als der USD.
  • AUD/USD – möglicherweise bullish; „Risk On“ Reaktion. Der AUD korreliert eng mit dem S&P500, generell globalen Indizes (gerade die Chinesischen Indizes) hier könnten positive US Zahlen den Australischen Dollar möglicherweise im Nachgang stärker stehen lassen.

15 Min. Chart

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  • DAX – der deutsche Leitindex fällt Intraday bereits signifikant. Positive Daten könnten ihn stützen und den bearischen Tagesverlauf einem Reversal unterziehen. (Überlegung: Positive Kennzahlen könnten theoretisch jedoch auch Druck aufbauen. Mit einem Exit der Fed aus QE Maßnahmen wird den Aktienmärkten Geld „entzogen“ – tendenziell für US-Indizes und korrellierte Märkte wie den DAX bearish. Ich rechne jedoch mit Szenario: Wahrnehmung erfolgt als konjunkturelle Aufhellung durch positive US-Daten. Vorsicht: Spreaderweiterung, warten Sie ab bis die Kurse attraktiv zum Handeln sind!

15 Min. DAX

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  • Gold/Silber – Die Edelmetalle sind schwer einzuschätzen. Diese sind bearish aktuell auf vielen Timeframes; übergeordnet aus meiner Sicht bullish für langfristige Positionierung. Positive US Zahlen könnten die Nachfrage nach Inflationshedges fallen lassen, Gold also tendenziell weiter sinken.

15 Min. Chart Gold

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Szenario 2: Non Farm Payrolls werden von den Marktteilnehmern als negativ, Verschlechterung der konjunkturellen Aussicht der US-Wirtschaft, wahrgenommen.

Ich werde hier die Trading-Tendenz kurz gefasst wiedergeben. Es entspricht einfach nur vice versa den obigen Tendenzen.

  • US – Dollar bärisch
  • EUR/USD - bullish – anziehender Kurs Richtung 1,3
  • GBP/USD – bullish – 1,525 sehr interessante Region (Konsolidierungstop)
  • USD/JPY – bearish (in diesem Markt ist jedoch von Shorts abzuraten)
  • USD/CAD – bullish (die Kanad. Zahlen und die Reaktion auf die News der Indizes z.B. des S&P500 müsste diesen Gedanken jedoch zuerst stützen
  • AUD/USD – „Risk Off“ Reaktion – möglicherweise bearish
  • DAX - bearish
  • GOLD/SILBER – bullish

Szenario 3 - Extreme Kennzahlausreißer fern der Erwartung sind natürlich für Trader schön, da als Ergebnis die Märkte volatil ausfallen - doch ein Kennzahl wie erwartet geringfügig darunter/darüber können wenig Power mit sich bringen und die obigen Tendenzen negieren, Kursausschläge sind von kurzer Dauer, es können Tendenzen bestehen zu einem Kursverlauf zu den Pre-News Level.

Szenario 4 - nicht auszuschließen und der „worst case“ für Trader: wilde erratische Bewegungen. Marktteilnehmer können keine übergeordnete Tendenz aus den Daten ziehen, die sich durchsetzt. Handel unattraktiv und nicht ratsam.

Letzter Tipp: Springt nicht „blind“ nach den Daten in den Markt nach der Veröffentlichung, wartet somit auf eine erkennbare Tendenz, handelt nicht mehrere Märkte gleichzeitig, achtet auf den Spread (auf den Bid und Ask Kurs) vor dem Einstieg, nutzt immer einen Stop, rechnet das Risiko aus, und nutzt keine Entry Order (Gefahr höherer Slippage).

Zur Live Abdeckung der News ab 14:15 Uhr unter : http://www.dailyfx.com/deutsch/wirtschaftsdatenkalender/live_trading?cmp=SFS-70160000000MDpgAAG

Mit freundlichen Grüßen

Niall Delventhal

Junior Marktanalyst

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