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Die drei Schlüssel des Daytradings

Die drei Schlüssel des Daytradings

2014-05-08 19:04:00
James Stanley, Strategist
Teile:

Anknüpfungspunkte:

  • Kurzfristiges Trading ist nicht einfach; Trader müssen ihren Ansatz gut durchplanen.
  • Trading ist keine Unterhaltung, und wenn man es dafür hält, kann es sich als kostspieliges Unterfangen erweisen.
  • Trade Management ist äußerst wichtig für Kurzfristtrader.

In unserem letzten Artikel mit dem Titel Wie man kurzfristig tradet (Daytrading) haben wir Tradern eine Strategie aufgezeigt, die dazu genutzt werden kann, um Momentum-basierte Trades in kurzfristigen Situationen ausfindig zu machen.

Ich habe viele Fragen und Kommentare zu diesem Artikel erhalten. So viele sogar, dass wir diesen Morgen ein Webinar abgehalten haben, um vorzuführen, wie man diese Strategie in einem dynamischen Umfeld einsetzt (während der EZB-Pressekonferenz) und eine wirklich wertvolle Lektion wurde dabei vermittelt. Wir kommen darauf beim dritten Schlüssel zu sprechen, aber zuvor behandeln wir noch ein paar andere wichtige Blickwinkel für Kurzzeit-Daytrader.

1. Legen Sie sich eine Strategie (und einen Plan) zurecht, bevor Sie auch nur daran denken, einen Trade zu platzieren

Verfügen Sie bereits über einen Tradingplan, der Ihre Strategie beschreibt? Falls nicht, sollten Sie darüber nachdenken. Obwohl es sich vielleicht zu detailversessen anhört oder pedantisch, kann die einfache Tatsache, dass man weiß, wie man einen Markt angeht, einen riesigen Unterschied machen bei der allgemeinen Herangehensweise.

Disziplin ist ein unabdingbarer Wesenszug jedes nach eigenem Ermessen vorgehenden Traders, und vielleicht ist dieses Merkmal für Kurzzeit-Trader sogar noch wichtiger. Aber wenn Sie nicht wissen, was Sie tun sollen oder wie Sie es tun sollen, wie können Sie dann erwarten, langfristig erfolgreich zu sein?

In diesem Zusammenhang kommt der Tradingplan ins Spiel. Er stellt das "Grundgesetz" eines Traders dar, d.h. er beschreibt, wie ein Trader in einem Markt vorgeht und spekuliert. Auf diese Weise weiß ein Trader immer gleich von Anfang an, wie er oder sie beim Traden einen Markt angreifen will und man muss sich nicht jeden Morgen eine neue Vorgehensweise ausdenken.

Falls Sie ein Beispiel benötigen für einen einfachen Tradingplan - wir haben darüber im Artikel Wie man einen einfachen Tradingplan mit vier Punkten erstellt gesprochen; und wenn Sie es gerne detaillierter hätten, gibt es weitere Informationen darüber in Der Plan eines Traders.

Verschiedene Typen von Tradern und beispielhafte Strategien für jeden Typ

Trader-Typ

Beispielstrategie

Scalper

Scalping von kurzfristigem Momentum im Forex Markt

Tages-Trader

Drei Strategien für drei Märkte

Swing-Trader

Der Vier-Stunden-Trader

Mittelfristiger Trader

Kursbewegung mit dem RSI

Langfristiger Trader

Die US Dollar Hedge

Positions-Trader

Wie man einen Scale-in in Positionen macht

Übernommen aus: Wie man einen Tradingplan mit vier Punkten erstellt

2. Seien Sie selektiv – Trading ist nicht als Unterhaltung gedacht

Ein Hauptvorteil eines schriftlichen Tradingplans ist, dass die Entscheidung über die Strategie oder das Verhalten für das Platzieren von Trades bereits gefällt ist. Ein Trader muss einfach nur die eigene Strategie entsprechend umsetzen.

Wenn ein Trader eine Position aufbaut, die außerhalb des Plans oder der Strategie liegt, tja, dann muss er oder sie sich darüber im Klaren sein, dass es seine oder ihre Schuld ist, da der Plan nicht eingehalten wurde. Es ist leider eine Tatsache, dass in vielen Fällen Disziplin nur allein dadurch erlernt werden kann, indem man die Konsequenzen der Disziplinlosigkeit am eigenen Leib erfährt. Beim Trading ist dies gleichbedeutend mit dem Verlust von Geld.

Wenn Sie glauben, dass Ihr Tradingplan nicht solide genug ist, dann nehmen Sie Veränderungen vor, verbessern Sie ihn. Und wenn Sie Ihr Vertrauen in die Strategie oder Strategien, die der Plan enthält, stärken wollen, dann führen Sie Tests durch, bis Sie Ihrer Herangehensweise vollends vertrauen können. Da die Verfügbarkeit und die Kosten eines Demo-Tradingkontos keine Rolle spielen (kostenlos), gibt es keine Entschuldigung dafür, diesen Schritt zu überspringen.

Um das Ganze etwas zu beschleunigen, können Sie historische Daten heranziehen für Ihre Simulationen, um herauszufinden, wie Sie mit Ihrer Strategie in der Vergangenheit gefahren wären. Wir besprechen diesen Vorgang des ‘manuellen Back-Testing’ im Artikel ‘Praktische Umsetzung der Kunst des Trading.’ Damit können Sie eine Vielzahl von Simulationen innerhalb einer kurzen Zeitspanne durchführen.

Danach können Sie die Strategie in einem Demo-Konto in einer Live-Umgebung testen… und sobald Sie sich sicher sind, können Sie echtes Kapital in die Strategie investieren, von dem Sie wissen, dass Sie es auf Ihrer Suche nach Rentabilität einsetzen möchten.

Ich weiß, dass viele Trader, besonders neue Trader, diese Test- und Aufbau- und Formierungsphase überspringen wollen, da der Spaßfaktor sich dabei in Grenzen hält. Aber Trading ist nicht als Unterhaltung gedacht. Wenn Sie auf Unterhaltung erpicht sind, halten Sie sich an Filme, Musik und die vielen anderen Dinge, die Sie genießen können. Trading ist eine Möglichkeit, um Geld zu verdienen (oder zu verlieren).

Sicherlich gibt es bei Menschen auch eine gefühlsmäßige Reaktion, wenn sie Trades platzieren... die Chance, Geld zu verdienen oder zu verlieren sorgt für Spannung und "Jagdfieber".

Allerdings macht das Verlieren von Geld keinen Spaß… Geld verdienen schon. Geld zu verlieren ist schmerzhaft, kostspielig und wird in psychologischer Hinsicht als Niederlage empfunden. Wenn sie über einen längeren Zeitraum hinweg Geld verlieren, geben die meisten Trader am Schluss ihre Bemühungen auf und suchen sich andere, lukrativere Betätigungsfelder (indem sie das Trading und ihre Ziele aufgeben). Und all das rührt daher, weil Trader nicht genug Selbstdiziplin aufbieten können, um sich an ihren eigenen Plan zu halten.

Verschaffen Sie sich die besten Erfolgschancen, indem Sie Strategien mit hoher Erfolgswahrscheinlichkeit wählen, denen Sie vertrauen, damit Sie einfach Ihrem eigenen Plan folgen können, anstatt "jeden Morgen in einer neuen Welt aufzuwachen".

3. Risikomanagement ist für Kurzzeit-Trader von entscheidender Bedeutung

Eine der größten Fehleinschätzungen hinsichtlich des Tradings ist, dass das Gewinnen von Prozenten der wesentliche Erfolgsfaktor ist. Wenn man sich die meisten anderen Bereiche der modernen Gesellschaft betrachtet, zählt nur der Gewinn.

Beim Trading ist dies ein wenig trügerisch, denn die Höhe der Verluste im Vergleich zur Höhe der Gewinne spielt eine enorm wichtige Rolle. So wichtig, dass es profitabel sein kann, wenn man nur 35-40% der Zeit Gewinne einfährt, während ein Trader, der 60 oder 70% der Zeit gewinnt, möglicherweise immer noch zu kämpfen hat, wenn er oder sie Geld verliert (netto betrachtet).

Dies wurde bezeichnet als Der Fehler Nummer eins, den Forex Trader machen, und wir haben dieses Thema ausführlich im Artikel Die größten Tradingfehler behandelt. Bei manchen Währungspaaren wie GBP/JPY erzielten Trader in der erwähnten Studie in zwei Drittel der Fälle Gewinne (66% Gewinnquote), trotzdem verloren sie nach wie vor Geld. Und der Grund dafür lag darin, dass der Verlustbetrag so hoch ausfiel im Vergleich zu den durchschnittlich erzielten Gewinnen. Wenn Sie mehr darüber erfahren wollen, lesen Sie sich einen der beiden oben erwähnten Artikel durch, wo dieses Thema wesentlich ausführlicher behandelt wird.

Aber viele Scalper glauben oder spüren, dass es einfach unmöglich ist, bei kurzen Zeiträumen Renditen anzupeilen, die höher ausfallen als die riskierten Beträge. Daher verwenden sie großzügige Stops und sind auf "schnelle" Profite aus mit dem Ziel, in 80 oder 90 Prozent der Fälle Gewinne zu erzielen. Üblicherweise geht das schief. Weshalb?

Weil wir die Zukunft nicht vorhersagen können. Egal wie zuversichtlich wir sind hinsichtlich unserer Analyse oder unserer Strategie oder unseres Tradingplans - die Märkte (und die Zukunft) bleiben immer unvorhersehbar.

Beim Trading geht es vielmehr um Wahrscheinlichkeiten und darum, die eigenen Gewinnchancen zu erhöhen, jedes Bisschen zählt. Und je kürzer die Zeiträume bei unserem Ansatz werden, desto unvorhersehbarer wird die Kursbewegung. Kurzzeit-Trader müssen daher wissen, wie man richtig verliert, und wenn sie Gewinne erzielen, müssen sie das Meiste aus diesen Situationen herausholen. Wir haben dieses Thema im Artikel Wie man größere Renditen erzielt behandelt, dort bringen wir Tradern bei, wie man aus Gewinnpositionen‘herausskaliert’, nachdem man den Stop beim Trade auf der Gewinnschwelle platziert.

Im Beispiel unten können wir beobachten, wie wichtig Trademanagement sein kann. Im bereits erwähnten Webinar bin ich beim EUR/JPY Long gegangen vor der Ankündigung der Europäischen Zentralbank an diesem Morgen.

Risikomanagement ist wichtig…

Three-Keys-to-Day-Trading_body_Picture_1.png, Die drei Schlüssel des Daytradings

Umgesetzt mit Marketscope/Trading Station II; erstellt von James Stanley

Anfangs klappte dieser Trade, denn aufgrund der fehlenden Bewegung beim europäischen Leitzins notierte der Euro fester. Ich nutzte diese Gelegenheit, meinen Stop auf die Gewinnschwelle zu verschieben und fing, aus der Position "herauszuskalieren" (allmähliches Herausgehen aus einem Trade), als der Trade noch "im Geld" war.

Als Mario Draghi bei der EZB-Pressekonferenz die Bühne betrag, ging der Kurs weiter nach oben, und ich nutzte diese Gelegenheit, um meine Position entsprechend zu skalieren.

Aber dann kam es zu einer Veränderung, und da ich zu der Zeit ein Webinar veranstaltete, wusste ich nicht genau, was es war. Aber der Euro stellte seine Aufwärtsbewegung ein und ging langsam auf Talfahrt.

Ich wusste, dass etwas nicht stimmte… daher stieg ich aus dem Rest meiner Long-Position bei meinem nachgezogenen Stop von +20 Pips, gerechnet von meinem Einstiegskurs, aus. Dies hat mich gerettet und mir ermöglicht, einen Profit bei der Position zu erzielen. Und dann hat der Euro seine Talfahrt immer weiter fortgesetzt.

Wenn ich meinen Stop nicht nachgezogen und mich nicht aus dem Trade herausskaliert hätte, während der Trade "im Geld" war, dann hätte ich bei dem Trade einen Verlust erzielt. Aber das Trademanagement hat mich gerettet.

Die Lehre, die man daraus ziehen kann, ist, dass die Märkte unvorhersehbar sind, egal ob wir offene Positionen haben oder nicht. Unsere Entscheidungen werden oft von Gier und Angst bestimmt, deswegen ist ein Plan so wichtig. Aber wenn Trader sich auf das Risiko und das Trademanagement konzentrieren, können sie mit einem Kurzzeit-Ansatz in den Märkten planen, Strategien entwerfen und langfristige Erfolge anpeilen.

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