لا تُفوّت أي مقال من Paul Robinson

اشترك للحصول على تحديثات يومية على المنشورات
الرجاء إدخال الاسم الأول بطريقة صحيحة
يرجى ملء هذا الحقل
الرجاء إدخال اسم العائلة بطريقة صحيحة
يرجى ملء هذا الحقل
الرجاء إدخال بريد الكتروني صحيح
يرجى ملء هذا الحقل
الرجاء اختيار البلد

أود تلقي المعلومات عبر البريد الإلكتروني من DailyFX و IG حول فرص التداول، ومنتجاتهم، وخدماتهم

يرجى ملء هذا الحقل

توقعاتك تصل رأسا إلى صندوق بريدك

لا تكتف بقراءة تحليلنا بل اختبره. مع التوقعات التي تصلك، سوف تحصل على حساب تجريبي مجاني من مزودنا أي جي لتجربة التداول بدون مخاطر.

حسابك التجريبي مزود مسبقا بمبلغ افتراضي قدره $10,000، يمكنك استعماله للتداول في أكثر من 10,000 أسواق عالمية حية.

سنرسل لك تفاصيل تسجيل الدخول بعد قليل.

تعرف أكثر على حسابك التجريبي

لقد اشتركت في Paul Robinson

يمكنك إدارة اشتراكاتك عبر اتّباع الرابط الموجود في حاشية الرسائل الالكترونية التي ستستلمها من طرفنا

لقد وقع خطأ عند إرسالك النموذج
الرجاء إعادة المحاولة مرة أخرى

النقاط الأساسية لتقرير التزام المتداولين:

  • المضاربين الكبار غير التجاريين يتحولون إلى صافي مراكز بيع وذلك للمرة الأولى منذ أبريل 2003
  • متداولو الذهب لا يزالون يحتفظون بمركز في الـ 25% الكبرى على مدى الخمس سنوات الماضية
  • ما الذي يعنيه هذا التفاوت بين المعادن الثمينة
  • مخططات مراكز العقود الآجلة لأزواج العملات الرئيسية الأخرى والأسواق

ما هو تقرير التزام المتداولين بأسواق السلع الآجلة وكيفية استخدامه في اتخاذ قرارات التداول؟

تشير أحدث تقارير التزام المتداولين إلى أن المتداولين الكبار غير التجاريين قد تحولوا إلى مراكز البيع في الفضة وذلك للمرة الأولى فيما يقارب من 15 عاماً، مما يعد حدثاً غير عادي في واقع الأمر. وعلى جانب الذهب، نجد أن ذات مجموعة المتداولين لا تزال تحتفظ بعدد كبير نسبياً من العقود. ماذا يعني المضي قدماً في العلاقة بين هاتين الاثنين؟

خلال كل يوم جمعة، تصدر هيئة تداول السلع الآجلة تقريرها الأسبوعي الذي يوضح مراكز المتداولين في أسواق العقود الآجلة كما ورد في هذا الأسبوع المنتهي خلال يوم الثلاثاء. وفي الجدول أدناه، حددنا الإحصاءات الرئيسية فيما يتعلق بصافي مراكز المضاربين الكبار غير التجاريين (مثل صناديق التحوط، أو مُديري الأموال وتداول السلع، وما إلى ذلك). وتعرف هذه المجموعة من المتداولين بشكل كبير بكونها تتبع نهج الاتجاه نظراً للإستراتيجيات التي يقومون بتوظيفها عادة، بشكل جماعي. ويؤخذ في الاعتبار اتجاه مراكزهم، وحجم التغيرات، فضلا عن الارتفاعات الحادة عند تحليل كيفية تأثير نشاطهم على تقلبات الأسعار في المستقبل.

يعمل تقرير التزام المتداولين كمؤشر للميل على المدى الطويل؛ للتعرف على المؤشرات الأخرى على المدى القصير يمكنك مطالعة صفحة مؤشر ميول المتداولين الخاص بشركة IG.

إحصائيات رئيسية: صافي المركز، وتغير على مدى أسبوع واحد بالإضافة إلى المركز الحالي عند المقارنة بالـ 52 أسبوعاً الماضية.

جدول تقرير التزام المتداولين الصادر عن هيئة تداول السلع الآجلة

المضاربين الكبار غير التجاريين يتحولون إلى صافي البيع في الفضة للمرة الأولى منذ 2003

كان المضاربون الكبار غير التجاريين يحتفظون بمراكز بيع للأسبوع الرابع على التوالي، مما أدى إلى تحولهم إلى صافي البيع وذلك للمرة الأولى منذ أبريل 2003. وهي ليست بقدر كبير للغاية من عقود البيع عند الوصول إلى المستوى -1508، إلا أنه يعد أمراً غير اعتيادي لهم للاستمرار في هذا الاتجاه البيعي بالتأكيد بأي عدد من العقود. وخلال حدوث ذلك، تمكن الارتفاع من الوصول إلى قمة 2011 بالإضافة إلى أن سوق المضاربين على الانخفاض استطاعت الاحتفاظ بعقود شراء بفعل المضاربين الكبار غير التجاريين. وفي أي من الأوقات عندما يتحرك المركز الخاص بهم بالقرب من خط الصفر فإن ذلك بمثابة إشارة إلى حدوث انخفاض في الفضة. وقد لا تكون هذه المرة مختلفة، حيث إن التحول إلى صافي البيع يشير إلى الاستسلام.

وعلى مخطط الإطار الزمني الأسبوعي، نجد أن الفضة تتأرجح بين خط اتجاه 2003 بالإضافة إلى انخفاض آخر يمتد من ارتفاع 2016. وعند نقطة ما، سوف يشهد المعدن النفيس انكساراً بشكل أو بآخر، وفي حال إذا ما شهد تحركاً نحو الاتجاه الصعودي، في هذه المرة، سوف يكون هناك الكثير من الدعم للدفع بالأسعار نحو الارتفاع في الوقت الذي تعيد فيه السوق تمركزها. وإذا ما حدث انكسار على الجانب الهبوطي (على افتراض أن المضاربين الكبار غير التجاريين لا يزالون على الجانب البيعي)، فإنهم قد يكونون على الطريق الصحيح للانخفاض الذي يعود إلى 2011.

شاهد كيف يمكن لمؤشر ميول التداول بأن يتوافق مع توقعات DailyFX بالإضافة إلى الفرص المثلى للتداول خلال عام 2018

المخطط 1 - مراكز الفضة

silver cftc cot large spec positioning

المخطط 2 - المخطط الأسبوعي للفضة

المخطط الأسبوعي لأسعار الفضة، الفضة تتأرجح لحدوث تحرك كبير عند نقطة ما

المضاربين الكبار غير التجاريين على الذهب لا يزالون على الجانب الشرائي

عند المستوى الذي يبلغ 187 ألف عقد شراء، يحتفظ المضاربون الكبار غير التجاريين بمركز شراء من بين أعلى 25% فيما يتعلق بأحجام المراكز عند المقارنة بالخمسة أعوام الماضية. وهي حالة مختلفة تماماً عما نشاهده في الفضة. ماذا يعني ذلك؟

مراكز الذهب

مراكز الذهب في تقرير التزام المتداولين الصادر عن هيئة تداول السلع الآجلة

ما الذي يعنيه التفاوت بين المعادن الثمينة

من الواضح أن التفاوت في المراكز لا يظهر المزيد من الثقة في الذهب لتحركه نحو الارتفاع فقط، إلا أنه يعني أيضاً أنه إذا ما بدأت المعادن الثمينة في الارتفاع، فإن المتداولين قد يتدافعون لشراء الفضة أكثر من الذهب. وتستقر نسبة الذهب إلى الفضة عند ارتفاع حاد على المدى الطويل، مما يشير إلى أن هذا قد يكون هو الحال في واقع الأمر. واعتباراً من الشهر الماضي، فيما لا يقل عن 20 عاماً، كانت نسبة الذهب إلى الفضة أعلى بشكل هامشي مما هي عليه الآن، بالعودة إلى فبراير 2016.

على العكس من ذلك، إذا استمرت المعادن الثمينة في التداول على انخفاض، مع كون متداولي الفضة يتداولون بالفعل على البيع بالإضافة إلى أن متداولو الذهب لا يزال يتداولون على الشراء بشكل كبير، فقد تأتي التصفية في الذهب على نحو أكثر في الوقت الذي يشعر فيه المتداولون بخوف مفاجئ. خلاصة القول: في كلتا الحالتين هناك احتمالية وجود عدد أكثر من المشترين خارج السوق فيما يتعلق بالفضة والمزيد من البائعين المتاحين في الذهب.وقد يكون التفوق في الأداء يصب في صالح الفضة خلال وقت قريب.

مخططات المضاربين الكبار غير التجاريين لعملات الفوركس الرئيسية والأسواق:

مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)

تقرير التزام المتداولين: المضاربين الكبار غير التجاريين يتحولون نحو صافي مراكز بيع الفضة وذلك للمرة الأولى منذ 2003

اليورو

تقرير التزام المتداولين: المضاربين الكبار غير التجاريين يتحولون نحو صافي مراكز بيع الفضة وذلك للمرة الأولى منذ 2003

الجنيه الإسترليني

تقرير التزام المتداولين: المضاربين الكبار غير التجاريين يتحولون نحو صافي مراكز بيع الفضة وذلك للمرة الأولى منذ 2003

الين الياباني

تقرير التزام المتداولين: المضاربين الكبار غير التجاريين يتحولون نحو صافي مراكز بيع الفضة وذلك للمرة الأولى منذ 2003

الفرنك السويسري

تقرير التزام المتداولين: المضاربين الكبار غير التجاريين يتحولون نحو صافي مراكز بيع الفضة وذلك للمرة الأولى منذ 2003

الدولار الكندي

تقرير التزام المتداولين: المضاربين الكبار غير التجاريين يتحولون نحو صافي مراكز بيع الفضة وذلك للمرة الأولى منذ 2003

الدولار الأسترالي

تقرير التزام المتداولين: المضاربين الكبار غير التجاريين يتحولون نحو صافي مراكز بيع الفضة وذلك للمرة الأولى منذ 2003

الدولار النيوزيلندي

تقرير التزام المتداولين: المضاربين الكبار غير التجاريين يتحولون نحو صافي مراكز بيع الفضة وذلك للمرة الأولى منذ 2003

النحاس

تقرير التزام المتداولين: المضاربين الكبار غير التجاريين يتحولون نحو صافي مراكز بيع الفضة وذلك للمرة الأولى منذ 2003

النفط الخام

تقرير التزام المتداولين: المضاربين الكبار غير التجاريين يتحولون نحو صافي مراكز بيع الفضة وذلك للمرة الأولى منذ 2003

ستاندرد آند بورز 500 (E-mini)

تقرير التزام المتداولين: المضاربين الكبار غير التجاريين يتحولون نحو صافي مراكز بيع الفضة وذلك للمرة الأولى منذ 2003

مصادر لمتداولي الفوركس

سواءً كنت متداولاً جديداً أو متمرساً، لدينا العديد من المصادر المتاحة لمساعدتك في ذلك؛ مؤشر لتعقب ميول المتداولين، توقعات تداول فصلية، محاضرات إلكترونية تحليلية وتعليمية يتم عقدها بشكل يومي، أدلة تداول لمساعدتك في تحسين أداء التداول بالإضافة إلى تلك المخصصة لهؤلاء المتداولون الجدد في سوق الفوركس.