أخبار سوق العملات

أبرز النقاط الأساسية:

* تتطلّع عقود النفط الخام والنحاس الى اتّجاهات المخاطر من أجل تحديد اتّجاهها

* تعكس عقود الذهب والفضّة ردود فعل الدولار الأميركي أزاء أزمة الديون الأوروبية

النفط الخام (WTI) (إقفال دورة نيويورك)//98.71$+0.30$ +0.30%

تشير دراسات ارتباطات الأجل القريب الى استعادة أسعار النفط الخام علاقتها بالإتّجاهات الأوسع نطاقًا بعد أن استحوذت التّوتّرات القائمة بين إيران والقوى الغربية على الأنظار في الأسبوع الفائت. يلقي ذلك الضوء على منطقة اليورو، مع ترقّب التّجار النتائج التي سترشح عن قرار فائدة البنك المركزي الأوروبي واجتماع وزراء مالية الكتلة النقدية الرامية الى وضع اللّمسات الأخيرة على اتّفاق حزمة الإنقاذ اليونانية الثانية.

يبدو التّجار متفائلين بغضّ النظر عمّا قد يحدث مع اليونان. لقد عمدت المصارف الى اقتراض قرابة 500 مليار يورو من خلال عملية البنك المركزي الأوروبي لإعادة التمويل البعيدة الأجل الممتدّة على ثلاث سنوات أواخر ديسمبر، في حين يبلغ إجمالي ديون الحكومة اليوناني حوالى 300 مليار يورو، لذا بات احتمال نشوء أزمة إئتمانية مستبعدًا حتّى في ظلّ فشل المحادثات وإشهار اليونان إفلاسها. مع ذلك، يرغب التّجار في الحصول على المزيد من التفاصيل حول الخطوات الإضافية التي سيتمّ اتّخاذها من قبل البنك المركزي الأوروبي من أجل تقوية جدار الدفاع القائم بين التوتّرات والقطاع المصرفي.

على الرغم من ذلك، سيكون من الصعب أكثر ابتكار دفاعات أكبر لتحمّل التوتّرات الإيطالية، حيث يتراوح حجم الديون ما بين 1.5 و2 ترليون يورو، بيد أنّ ذلك ضروري من أجل إعادة إحلال الثقة. إذا ما أبقى البنك المركزي الأوروبي المعدّلات ثابتة، سيؤدّي ذلك الى انتعاش شهية المخاطر ويدفع بدوره عقود خام غرب تكساس الوسيط على الإرتفاع، والعكس صحيح

لا تزال الأسعار منحسرة ما بين مستوى الدعم القائم عند 97.70 والمقاومة المتواجدة عند قمّة القناة الهبوطية التي نشأت منذ مطلع يناير عند 100.38. كما يلقى الحاجز الصعودي التعزيز من المستوى الأفقي الأساسي المتمركز عند 101.28، الذي يستهدف اختراقه صعودًا مستوى 103.35. في المقابل، إنّ تجدّد عمليات البيع التي تدفع الأسعار الى اختراق مستوى 97.70 على أساس الإقفال اليومي يمهّد الطريق أمام اختبار قاع القناة القائم حاليًا عند 95.29.

عقود الذهب (إقفال نيويورك): 1733.20// -12.28// -0.70%

لا تزال المسائل المحيطة بأزمة الديون السائدة في منطقة اليورو تسيطر على تحرّكات أسعار الذهب من خلال الدولار الأميركي، في وقت تتسلّط الأضواء اليوم على قرار فائدة البنك المركزي الأوروبي واجتماع وزراء مالية الكتلة النقدية. ستلقي أي نتائج داعمة (كما أشرنا اعلاه) بثقلها على الدولار الأميركي وسط تلاشي طلبات الملاذ الآمن، ما يعزّز المعدن الأصفر. غنيّ عن القول إنّ السيناريو المعكس يمتلك فرصًا وفيرة أيضًا.

تراجعت الأسعار لتختبر الدعم القائم عندقمّة القناة التي تمّ اختراقها في وقت سابق والتي نشأت مطلع يناير (الآن عند 1726.13)، وهو حاجز يلقى التعزيز من مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2% المتمركز عند 1719.45. يستهدف أي اختراق نزولي مستوى 1702.90. تشير الآفاق العامّة الى تبلور السيناريو الهبوطي منذتشكّل نمط الإبتلاع البيعي في رسم الشموع في الثالث من فبراير، في وقت من الضروري إقفال الأسعار فوق 1763.07 من أجل تحوّل الآفاق الى محايدة.

الفضّة (إقفال دورة نيويورك) -// 33.97$ -0.17$ -0.50%

تواصل تحرّكات الفضّة الأساسية عكس تلك التابعة للذهب، مع تسلّط الأضواء على مسار الدولار الأميركي الذي يتّبع التطوّرات التي تطرأ على الوضع اليوناني. كما يتابع معدّل الذهب/الفضّة إظهار علاقة عكسية وثيقة بمؤشر الأسهم S&P500 دلالة على أنّ المعدن الأزهد ثمنًا سيتفوّق على نظيره الأغلى ثمنًا في مناخ محفوف بالمخاطر والعكس صحيح.

لا يزال تشكّل نمط الإبتلاع البيعي في رسم الشموع والتباعد السلبي لمؤشر القوّة النسبية يشيران الى تبلور آفاق سلبية يلزمها إقفال الأسعار فوق الذروة المحققة في 3 فبراير والقائمة عند 34.38 من أجل أن تتحوّل الى محايدة، الأمر الذي يجعل الأسعار تستهدف مستوى المقاومة التالي القائم عند 35.50. كما يتواجد دعم القناة عند 33.49 الذي يستهدف اختراقه مستوى 32.78.

النحاس (Mini Copper) (إقفال دورة نيويورك) -// 3.910$ +0.034$ +0.88%

لا تزال أسعار النحاس ذات حسّاسية مفرطة أزاء اتّجاهات شهية المخاطر، لذا غنيّ عن القول إنّ الأنظار موجّهة نحو تطوّرات الأزمة الأوروبية، الى جانب الأصول المحفوفة بالمخاطر الأخرى. لقد تداولت العقود الآجلة لمؤشر S&P500 على انخفاض حذر قبيل قرع جرس الإفتتاح في أسواق وال ستريت، بيد أنّ ذلك يعكس على الأرجح ردود فعل التّجار أزاء الحدث المقبل المحفوف بالمخاطر وليس اتّجاه محدّد. علاوة على ذلك، تنحسر الأسعار ما بين المقاومة القائمة عند 3.938 والدعم الذي تحدّه قمّة القناة الصعودية التي تمّ اختراقها في وقت سابق والمتواجد عند 3.821. كما يستهدف أي اختراق لمستوى الدعم الرئيسي سعر 3.749، في حين يستهدف أي اختراق صعودي مستوى 4.222.