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FUNDAMENTALES

La acción del precio en las últimas 24 horas ha sido un poco inusual en nuestra opinión, debido a un al sentimiento de riesgo que dramáticamente mejora, al repunte abrupto de las divisas y a los accionarios del mundo que compiten alcistas con los antecedentes de los datos globales del miércoles. De hecho, los PMI de China estuvieron impresionantes, el PIB de Australia estuvo muy sólido y el ISM de manufacturados de EE.UU. mostró un alza placentera, aunque es sospechoso que los mercados reaccionen en una forma tan fuerte y agresiva, de forma que continuamos bastante prevenidos con cualquiera de estos movimientos alcistas en el riesgo.

Comportamiento Relativo Versus la divisa USD para el jueves (Hasta las 10:30GMT)

1.Dólar Neozelandés +0.42%

2.Franco Suizo +0.36%

3.Yen +0.23%

4.Euro +0.12%

5.Dólar Canadiense -0.04%

6. Esterlina -0.34%

7. Australiano -0.37%

Una observación detallada en algunos de los principales mercados muestra al miércoles como un día de fuertes tendencias alcistas, al lado de los mercados que no obstante continúan bien confinados en un canal bajista más importante e incluso posiblemente intentando librarse de un tope reciente a la baja anticipándose a la próxima extensión de tendencia a la baja. Técnicamente, la presión alcista en las acciones del miércoles no debería disuadir a los descensos, y en todo caso, solo darles un nivel atractivo para volver a vender. En lugar de ello, atribuimos este surgimiento en el riesgo de compra a los flujos tempranos de Septiembre, y a cualquier clase de optimismo que es más probable que desfallezca que muestre cualquier signo de suavidad dentro de los datos económicos.

Fuente: Bloomberg

En el frente de datos, el balance comercial de Australia estuvo como el lanzamiento general y acudió más débil de lo previsto para obligar el regreso de la divisa de alto rendimiento de nuevo inferior a 0.9100. En la operación Europea, los datos Suizos fueron por mucho los más impresionantes luego que los presagios del PIB y de las ventas al por menor viniesen en orden por encima del pronóstico. Los datos de la Eurozona a su vez, no están tan despreciables, debido a que el PIB y el consumo de los hogares estuvieron mejorando los estimados de los analistas. Entre tanto, en el Reino Unido, las emisiones no fueron tan alentadoras debido a que los precios a escala nacional inmobiliarios y el PMI de construcción acudieron por debajo del consenso. Por otro lado, hubo algunas preocupaciones demarcadas por el IMF en relación a los niveles de la deuda de la Eurozona y del Reino Unido, de todas formas las observaciones fracasaron en influenciar la actuación del precio.

Hemos estado observando más comentarios relativos a la fortaleza del Yen, al lado del candidato del PM Ozawa diciendo que el rápido aumento del Yen debe ser detenido, mientras que el PM Kan ha culpado esta apreciación del Yen a una fuerte debilidad del USD y dice que quiere cooperar con el Banco de Japón para hacer frente al fortalecimiento del Yen.

De cara al futuro, toda la atención se centra a la decisión de los estimados del Banco Central Europeo, (previsto a permanecer en espera en 1.00%) a las 11:45GMT, acompañado poco después de la rueda de prensa de Trichet. Las reclamaciones continuadas en EE.UU. (previstas 4400K) y las reclamaciones iníciales del desempleo (previstas 478K) se dan a las 12:30GMT, junto con la productividad no agrícola (previsto -2.0%) y los costos laborales unitarios (previstos 1.4%). Las Ordenes industriales (previstas 0.5%) y las ventas pendientes de inmuebles (previstas en 1.5$) le siguen a las 14:00GMT, Las ventas de almacenes de cadena finalizan la sesión a las 14:30GMT. Los futuros de acciones de EE.UU. y los precios del petróleo han descendido en números rojos, en tanto que el oro continúa rastreándose marginalmente alcista.

GRÁFICO INVERTIDO

TECNICOS

EUR/USD: A pesar el último rebote de nuevo por encima de 1.2800, la estructura permanece bajista ubicando al mercado inferior al alza del 18 de Agosto en 1.2925. Un tope del nivel más inferior es buscado inferior a la resistencia a corto plazo, para que sea confirmado en un rompimiento de nuevo inferior al 1.2585 durante los próximos días. Si bien un rompimiento de nuevo por encima de 1.2925 no puede denegar nuestro pronóstico bajista, no forzará un cambio, entonces los repuntes adicionales serán bien protegidos anticipándose al 1.3100. No obstante, la acción del precio en general permanece bastante agitada y no recomendamos cualquier posición en cualquier dirección debido a los niveles actuales.

USD/JPY: (Ver abajo).

GBP/USD: El mercado parece alistarse para una fresca caída después de la última ola de consolidación, al lado de un tope en el nivel más inferior ahora confirmado por 1.5600, obedeciendo el rompimiento de nuevo inferior al 1.5370.Una ubicación inferior a 1.5370 luego expone una caída más significativa para evaluar el próximo soporte clave a mediano plazo para la SMA de 100 días en el área 1.5100. En última instancia, solo un rompimiento por encima de 1.5700 puede invalidar el criterio de tendencia a la baja y dar razón para pausar.

USD/CHF: Finalmente ha maniobrado para salirse de las bajas anuales de Enero por 1.0130, hasta el momento el mercado fácilmente se precipita por debajo de este nivel en 1.0065. Sin embargo, cualquier tipo de inclinación adicional inferior al 1.0065 es limitada, al lado de los estudios a mediano plazo que lucen prolongados. Por lo tanto, estaríamos más dispuestos a estar buscando oportunidades para comprar en los niveles actuales. Por ahora, un rompimiento y cierre de nuevo por encima de 1.0265 será requerido para aliviar presiones inmediatas de tendencia a la baja. Los jugadores agresivos querrán considerar la compra obedeciendo al cierre del miércoles con una formación de un martillo alcista diario.

FLUJOS

Grandes inmovilizaciones reportadas inferiores al 83.50 en el par Usd/Jpy. El Reino Unido negocia claramente al Eur/Gbp; ofertas adecuadas dentro de 0.8350-0.8400. Negociaciones soberanas Asiáticas en el par Eur/Usd. Modelos de fondos comprando al australiano y al neozelandés.

OPERADOR DEL DÍA

USD/JPY: A pesar de la intensa tendencia a la baja, continuamos buscando oportunidades de compra en la operación del mercado en las bajas de varios años. Nuestra recomendación del día incorpora un análisis básico ATR que proyecta una baja diaria tan solo por encima de las actuales bajas de varios años de la semana anterior por 83.60. En este punto, creemos que la presión será demasiado intensa para prevenir que el mercado sobrepase y se libere de las bajas actuales para evaluar las barreras psicológicas en la mitad de la cifra. Cualquier declinación adicional más allá de 83.50 debería ser limitada anticipándose a una reversión principal alcista. Fundamentalmente, el Yen se ha beneficiado de los flujos de refugio seguro y de la marcada debilidad de la cotización USD, así que creemos que el Yen no debería ser tratado como una inversión de refugio seguro dado los males económicos en Japón, y además la profundización sobre las preocupaciones por parte de los funcionarios relativas a la rápida apreciación de la divisa. Adicionalmente, la cotización USD permanece como una divisa atractiva debido a las condiciones actuales del mercado, y a pesar de la última venta del dólar, una reversión principal a favor de la cotización estadounidense es una posibilidad muy real. Esto a su vez debería empezar a poner presión sobre el yen. (Vale la pena destacar que mantenemos una observación detallada en el par Usd/Chf ya que este puede intentar comprar en ese lugar así como dentro de otra depresión. Manténgase al tanto). ESTRATEGIA: COMPRAR EN EL 83.50 PARA UN OBJETIVO ABIERTO; DETENERSE EN EL 82.50. RECOMENDACIÓN PARA SER REMOVIDA SI NO ES DISPARADA POR EL CIERRE DE NY A LAS (5PM ET) DEL JUEVES.

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