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Panorama Matutino - Par de la Cotizacion EUR/CHF Presenta Una Atractiva Oportunidad Larga
miércoles, 13 enero 2010 18:05 GMT  |  Joel Kruger, Technical Strategist
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Algunos aun esta procesando la noticia del ajuste de China a las reserva minima requerida  lo cual ha resultado en una  base amplia de compra de acciones de riesgo a favor del dólar de EE.UU. y el yen.
 
 
PANORAMA MATUTINO
 
 
 
FUNDAMENTALES
 
Algunos aun esta procesando las noticias del ajuste de China a ls reservas requeridas  lo cual ha resultado en una  base amplia de compra de acciones de riesgo a favor del Dólar de EE.UU. y el Yen. Hemos visto alguna forma de una recuperación de los recientes niveles bajos respectivos en las divisas commodity, pero será interesante ver donde los mercados deciden ir desde aquí. Hemos estado escribiendo por algún tiempo de la fuerte sobrecompra de las divisas commodity contra sus principales contrapartes, y no es de extrañar si el catalizador fundamental para una esperada inversión brusca podría finalmente estar sobre nosotros. En este punto, aun es simplemente temprano para hablar.
 
Representación Relativa Versus USD El Martes (A Las 12:30GMT) –
1)    LIBRA ESTERLINA    +0.68%
2)    DÓLAR AUSTRALIANO         +0.49%
3)    EURO            +0.41%
4)    DÓLAR NEOZELANDES              +0.41%       
5)    DÓLAR CANADIENSE              +0.40%
6)    FRANCO SUIZO      +0.30% 
  
7)    YEN JAPONES               -0.39%

En el Reino Unido, el miembro del Banco de Inglaterra. Andrew Sentance ha dicho que el banco central esta acercándose al punto en el cual ellos tendrán que parar con la adquisición de bonos y acciones, como el estimulo este fluyendo dentro de la recuperación económica. Mientras tanto, Fisher de la Fed ha estado en los medios suministrando una actualización de la economía, y diciendo que EE.UU. enfrenta controles para la recuperación. Plosser de la Fed también ha estado diciendo que las tasas deberían estar aumentando mientras la economía continua mejorando.
Los datos en la sesión europea han venido en debilidad entera, con el decepcionante PIB alemán, mientras la producción industrial y la producción manufacturera fueron mixtas. Strauss Kahn de IMF estuvo en los medios con una perspectiva balanceada después de decir que una recesión de dos puntos no es esperada, pero espera una recuperación lenta. Mientras tanto, Moody’s ha salido aumentando su preocupación sobre la situación de deuda mundial la cual necesita ser dirigida.
 
Mirando de frente, el calendario económico en EE.UU. esta relativamente quieto hasta las publicaciones de la tarde del libro rojo y la declaración mensual del presupuesto a las 19:00GMT. Los futuros de EE.UU. están horizontales, mientras los commodities son mixtos con el petróleo en un nivel más bajo y el oro ligeramente ofrecidos.
 
GRAFICA REBOBINADA
 

 
TECNICAS
 
 
EUR/USD El mercado ha sido bloqueado en una consolidación agitada  desde una base fuera de 1.4215 a finales de Diciembre, y es poco claro en este punto, la vía por la cual iremos desde aquí. Los 200 días de media móvil simple aun esta compitiendo, y cae durante toda la consolidación que ha sido muy bien soportado justo frente a la media móvil simple a largo plazo. Una ruptura por debajo de esta media móvil simple ahora será necesitada para abrir la puerta para una nueva extensión a la baja, y confirmación de un cambio estructural más significativo. La resistencia clave a corto plazo ahora viene en una alta consolidación en 1.4485, y esto podría exponer alguna ganancia adicional para el soporte previo por 1.4625, sin embargo, últimamente continuamos manteniendo nuestra perspectiva bajista y esperaremos oportunidades para vender en una aproximación a 1.4625.

USD/JPY A pesar del último rebote, el par aun se mantiene confinado a una tendencia ala baja muy fuerte fuera de los niveles altos de Abril de 2009, y cualquier incremento es visto limitado. Sin embargo, mientras un punto mínimo a mediano plazo esta ahora siendo visto por debajo de 97.80, la ultima ruptura por encima de 93.20 advierte que el mercado aun podría ver un revés adicional antes de intentar girar de regreso. Con la resistencia de la línea de tendencia fuera de los niveles altos de Abril de 2009, viene en los niveles actuales, y como tal seria interesante si el par puede dirigir un cierre por encima de esta línea. Un cierre por encima de 93.50 podría abrir una reevaluación directa de las barreras sicológicas en 95.00, mientras la falla hace que se puede sugerir que el nivel superior  bajo a mediano plazo esta listo para empezar a formarse.
 
GBP/USD Ahora, el mercado ha facilitado el claro soporte por los 200 días de media móvil simple, y las barreras sicológicas en 1.6000 para abrir la próxima extensión a la baja hacia el soporte clave a mediano plazo en 1.5700. Los estudios diarios están, sin embargo, pareciendo un poco estrechos y recomendaríamos esperar a vender en los incrementos más que vender en las rupturas. Buscar cualquier incremento ahora será bien cubierto frente al área de 1.6300 – 1.6400, donde un nivel bajo es ahora visto fuera de la reevaluación en 1.5700.
 
USD/CHF La ruptura de regreso por encima de 1.0340 en las ultimas semanas ha estado en un desarrollo critico, el cual esta ahora grandemente incrementando la probabilidad de un cambio material en la estructura a favor de ganancias adicionales en el mediano plazo del dólar de EE.UU. Desde aquí, buscamos cualquier retraso para ahora ser muy bien soportado frente de 1.0020 (78.6% de los últimos movimientos, con el mercado ahora siendo una prueba de la próxima resistencia por 1.0700 durante las próximas semanas. Solo un cierre de regreso por debajo de la paridad nos da razón para preocuparnos.
 
FLUJOS
La demanda mas clara del Reino Unido para la cotización GBP/USD. Los nombres suizos sobre la oferta en la cotización EUR/USD. El banco centra ofrece en la cotización EUR/CHF y también ofrece en el incremento. Las cuentas soberanas ha estado comprando Dólar Australiano y vendiendo USD/CAD.
 
OPERACIÓN DEL DIA
 
Eur/Chf: El último cierre por debajo de las críticas barreras sicológicas en 1.5000 es significante e indica de un cambio en la estructura a mediano plazo para el par. Buscar retrasos más profundos durante las próximas semanas de regreso hacia los niveles bajos desde Marzo en 1.4580. Los estudios diarios, sin embargo, están severamente en sobreventa y no descartaría el potencial para un rebote correctivo a corto plazo de regreso hacia el soporte previo que ahora se vuelve resistencia en 1.5000-1.5050 antes de un resurgimiento de la debilidad. POSICION: LARGA EN 1.4775 PARA UN OBJETIVO ABIERTO; STOP EN 1.4685.
 
VISTA GENERAL DEL PORTFOLIO
 
P&L Actualización y Visión General: Muchos de ustedes han estado pidiendo una manera de resultados de operación y un mejor seguimiento de las posiciones abiertas. En respuesta a estas peticiones y, en un esfuerzo para ser totalmente transparente, una cartera simulada se ha creado en una base diaria. Estamos contentos por anunciar que nuestro modelo generó retornos de 50% en el 2009. El retorno en la curva de las acciones es vitas por debajo, que ahora ha sido restaurado para el 2010.
 

 
 
Escrito por Joel Kruger, Technical Currency Strategist for DailyFX.com
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