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La cotizacion EURNZD evidencia un rango de riesgo elevado dentro de un retroceso potencial de la divisa

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Existe poco que podamos hacer para escapar de los fundamentales en construcción y de los eventos de riesgo durante la segunda mitad de esta semana. Si no existe una amenaza directa frente a cualquier rango que podamos atravesar a partir de las publicaciones programadas, por lo que existe el potencial de que las tendencias frente al riesgo aticen la volatilidad.

¿Qué tan estable es el rango de la cotización EURNZD?

•    Niveles a tener en cuenta:
- Techo del rango:       2,0750 (Fibonaccis, nivel máximo del retroceso)
- Piso del rango: 2,0350 (Fibonaccis, Tendencia, media móvil)

•    El Euro es la contraparte frente a aquellas divisas que son sensibles  a la propensión frente al riesgo. En cuanto a la cotización EURNZD, el vínculo frente a la sensibilidad subyacente es claro. El Dólar de Nueva Zelanda es una divisa que se beneficia a partir del crecimiento en la demanda por rendimiento gracias a su relativamente elevada tasa de colocación de referencia en un nivel de 2,50%. Sin embargo, cuando el optimismo se amargue, la cotización NZDUSD padecerá en mayor medida que la mencionada divisa australiana por cuanto esta divisa no acarrea con expectativas de recorte a corto plazo.

•    La cotización EURNZD ha operado bajo un tipo de congestión durante meses. Sin embargo, por mucho tiempo ha existido un sesgo para esta constreñida actividad del precio. Hasta que un retroceso significativo a finales de octubre, la tendencia fue muy bajista de forma consistente. Desde que rompiera el límite superior del consistente canal de tendencia desde mayo, hemos evidenciado a la resistencia inicial volviéndose un nuevo soporte.

Estrategia sugerida

•    Posición larga: La orden de tamaño reducido será ubicada en 2,0375 que está muy cerca del nivel mínimo de la jornada.
•    Stop: Un stop de 2,0250 es nocionalmente amplio; aunque considerando la volatilidad, esto es relativamente estrecho. Para asegurar la utilidad, desplacen el stop en el Segundo lote hasta el umbral de rentabilidad cuando el primer objetivo sea alcanzado.
• Objetivo: El primer objetivo es más grande que el riesgo inicial (190) en 2,0565. El segundo está en 2,0715.

 

 

Tip de operación – Existe poco que podamos hacer para escapar de los fundamentales en construcción y de los eventos de riesgo durante la segunda mitad de esta semana. Si no existe una amenaza directa frente a cualquier rango que podamos atravesar a partir de las publicaciones programadas, por lo que existe el potencial de que las tendencias frente al riesgo aticen la volatilidad. Los cambios agudos no son lo que queremos para la cotización EURNZD. Esta es una cotización que está transigiendo  hacia lo que pudiera ser una retroceso representativo de la tendencia. Sin embargo, la congestión que se ha desarrollado después de la ruptura notable del canal de tendencia la semana pasada revela la vacilación que el mercado tiene la elaboración de un cambio representativo (el rumbo de esta cotización y su ritmo son un reflejo directo de la sensibilidad subyacente del mercado). Considerando la fuerte agenda económica por delante y la pronunciada fuerza requerida para reversar una tendencia elemental que ha definido a los mercados en general durante cerca de ocho meses, esta es una configuración solo para aquellos que deseen adoptar el riesgo. Para aquellos que están deseando adherirse, nuestra estrategia tiene que buscar una reducción del riesgo. El primer paso es reducir el tamaño de la posición ya que el stop recomendado es nocionalmente amplio aunque desde un ponto de vista de la volatilidad promedio realmente está un poco cerca). El objetivo inicial está bastante adentro del rango promedio del día e incluso el Segundo es razonable en una franja temporal de 24 a 48 horas. Operando con los informes venideros es algo engañoso. No es probable que la decisión frente a las tasas amenace a esta cotización, pero la decisión frente a las tasas por parte del Comité federal de mercado abierto, la decisión frente a las tasas por parte del Banco de Inglaterra y el informe de creación de empleo no agrícola en EEUU puede irritar a la sensibilidad y, de tal forma, a este para altamente sensible.

Eventos de riesgo para la zona euro y Nueva Zelanda

Zona euro – El calendario económico europeo es denso para la próxima semana, pero la probabilidad de volatilidad en este informe realmente es ligera de forma relativa. El evento más importante de riesgo antes del fin de semana sin duda es la decisión frente a las tasas por parte del BCE. Debido a sus esfuerzos para la transparencia, es altamente improbable que el banco central cambie su tasa de referencia. El verdadero factor valor fundamental de este evento se presenta a través de los comentarios que acompañen y prosigan al pronunciamiento. Si existe un cambio notable frente a los pronósticos de crecimiento o frente a la liquidez mediante esfuerzos anormales de regulación que están listos para ser retirados, el Euro puede ver alterada su posición en el espectro de riesgo. Aunque no está vinculada de forma directa a la condición de la zona euro, no desestimen la influencia que la decisión frente a las tasas por parte del Banco de Inglaterra o que el informe de creación de empleo no agrícola pudieran tener en la divisa. Dejando atrás el fin de semana, los indicadores de sensibilidad aparecerán, aunque es el avance de las cifras del PIB durante el tercer trimestre pendientes para el próximo viernes los que representan una amenaza real para la estabilidad.

Nueva Zelanda – Aunque Nueva Zelanda está rastreando la dirección de su contraparte australiana, las dos divisas fácilmente pueden divergir  en caso de que la propensión frente al riesgo cambie su curso. La cotización NZDUSD está respaldada por una elevada tasa de referencia para la colocación (la cual suministra un spread considerable frente a muchos de sus pares); aunque existe una posibilidad reducida de que el Banco de la reserva de Nueva Zelanda realmente incrementará su rendimiento hasta “finales de 2009.” Esto significa que en caso de que la sensibilidad ceda, la cotización AUDUSD será amortiguada por los prospectos de crecimiento y por los pronósticos en torno a un rendimiento inflado; aunque el Dólar de Nueva Zelanda será dejado a su propia suerte. En cuanto a los eventos de riesgo, existen pocos indicadores notables programados para ser publicados; aunque estos no tendrán un registro sólido en términos de volatilidad. Esta tarde, las cifras de empleo para el tercer trimestre y un discurso planeado por parte de Bollard, dirigente del Banco de la reserve de Nueva Zelanda pudieran suministrar un estallido repentino de volatilidad. Después del fin de semana, el informe de ventas minoristas es otro indicador notable a tener en cuenta.

 

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