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Trader l’euro : l’EURUSD

par  , Forex Trading Instructor
16 mai 2012 05:00 CEST

Lorsque des traders FX rejoignent pour la première fois une plate-forme de trading, ils se dirigent de façon quasi-universelle vers le même objectif.

Dans le cas de la plate-forme de trading Trading Station, avec Marketscope, cet objectif est mis en exergue par des indicateurs clignotants rouges et bleus, qui indiquent des rapides mouvements de cours dans l'une ou l'autre direction. L'EURUSD a tendance à particulièrement ressortir, car il présente le nombre de mouvements le plus élevé parmi les options de trading... Plus que toute autre paire de devises.

Trader_l_euro___l_EURUSD___fr_body_Picture_5.png, Trader l'euro : l'EURUSD

Clignotement bleu des mouvements de cours de l'EUR/USD ; créé avec Trading Station

Les raisons de cette popularité sont logiques. L'Europe et les États-Unis sont les deux plus grandes économies du monde. Même si le dollar américain reste la monnaie de réserve la plus populaire du monde, la rapide montée de l'euro au niveau international l'a mené à la deuxième place, et ce en un laps de temps extrêmement court.

Quelles ont été les résultats des traders sur l'EURUSD ?

Malheureusement, la grande popularité de cette paire de devises ne s'est pas traduite par des profits, pour les traders qui ont spéculé sur cet actif. Dans la série d'articles Les caractéristiques des traders qui réussissent, David Rodriguez a examiné précisément cette question, après avoir décortiqué plus de 12 millions de trades en direct, placés par des traders réels sur les plate-formes FXCM.

Le graphique ci-dessous présente les cinq paires de devises les plus populaires sur FXCM, et montre les profits des traders (vers le haut ou le bas, à la gauche du graphique) à différents moments de la journée (représentée horizontalement, en bas du graphique). L'EURUSD est représenté par la ligne bleue.

Trader_l_euro___l_EURUSD___fr_body_Chart_3.png, Trader l'euro : l'EURUSD

Préparé par David Rodriguez pour la série Caractéristiques des traders qui réussissent

Comme vous pouvez le constater, l'EURUSD s'avère être la paire la moins profitable, à de nombreuses reprises dans la journée, et ce malgré son immense popularité.

Veuillez noter que la profitabilité de l'EURUSD a semblé être nettement plus faible au cours des heures de forte activité du marché (de 4h00 EST à 14h00 EST). C'est là un point très important : c'est la période qui suit de peu l'ouverture de Londres (le centre du marché FX le plus important du monde), qui ajoute un volume immense au marché.

Lorsque les États-Unis démarrent les affaires à 8h00 EST, un fort volume est à nouveau ajouté, puisque les États-Unis sont le deuxième centre FX du monde. Veuillez noter que la profitabilité pour les traders de l'EURUSD semble atteindre un plancher peu après l'ouverture de la séance américaine (8h-11h EST).

Selon cette étude, il semble donc que lorsque le volume et l'activité du marché augmentent, la profitabilité pour les traders de l'EURUSD diminue, et plus fortement que dans le cas des autres paires de devises habituellement échangées.

Trader l'EURUSD

Compte tenu de l'information que nous avons sur la façon dont les traders s'en sont sortis dans le passé, nous pouvons construire une approche sur ce qui a ou n'a pas fonctionné pour les autres traders dans le passé.

Le premier point important est que pendant que les traders pourraient être en plus mauvaise posture en échangeant l'EURUSD pendant les périodes très actives de la journée (les séances de Londres et américaine); la rentabilité sur l'EURUSD est en fait au-dessus ou proche de 50% pour une bonne partie de la séance de trading asiatique.

Effectivement, après la clôture de la journée aux États-Unis à 5h00 EST (17h00 sur le graphique), la rentabilité pour le trader reste au-dessus de 45% avant que Londres n'ouvre le lendemain matin.

Pour les traders qui veulent spéculer sur l'EURUSD, la séance de trading asiatique pourrait être plus accommodant que les heures 'actives' de la journée.

Une des raisons principales pour cela pourrait être que la séance asiatique voit typiquement des mouvements de prix inférieurs que ce qui pourrait avoir lieu pendant des périodes très actives de la journée. Le support et la résistance se verront donner, généralement, bien plus de respect pendant la séance plus lente de trading asiatique.

Dans ‘Quel est le meilleur moment de la journée pour échanger sur Forex’ David Rodriguez étudie exactement cette question, et il trouve que le mouvement moyen de la paire de devises EURUSD est bien inférieur pendant la séance de trading asiatique que pendant les heures actives de la journée.

Trader_l_euro___l_EURUSD___fr_body_EURUSD_Average_Hourly_Moves.png, Trader l'euro : l'EURUSD

Préparé par David Rodriguez pour la série : les traits des traders fructueux

À cause de ces mouvements de prix plus lents et le fait que le support et la résistance vont avoir tendance à être respecté davantage , les traders pourraient trouver des approches de trading en range sur l'euro-dollar très accommodants pendant la séance de trading asiatique.

Une fois qu'un trader sait qu'il veut prendre une approche basée sur le range sur une paire, la stratégie peut être simple. Il y a beaucoup de matériaux disponibles sur le site de DailyFX pour accompagner les traders avec leurs approches de trading en range.

Dans Comment analyser et échanger les ranges avec le cours, nous avons regardé la particularité de l'échange des ranges en utilisant seulement des inflexions de prix et swings, pas d'indicateurs nécessaires. En prenant une approche de ce type, vous pouvez situer le support ou la résistance sur le marché au moment de l'ouverture de la séance asiatique, et chercher à acheter quand le prix est au niveau de ou proche du support; et chercher à vendre quand le prix est au niveau de ou proche de la résistance :

Trader_l_euro___l_EURUSD___fr_body_Picture_10.png, Trader l'euro : l'EURUSD

créé avec Marketscope/Trading Station

Dans la Stratégie JW Ranger, Jeremy Wagner réunit le cours avec le Commodity Channel Index, ou CCI, pour décider de quand exactement il pourrait vouloir déclencher une position.

Et si je ne peux pas échanger pendant la séance asiatique?

Compte tenu de la nature de 24 heures du marché FX, et considérant que pour beaucoup de traders FX d'Europe et des États-Unis, la séance asiatique est toujours considérée "en dehors des heures", ceci était la raison courante pour laquelle les traders ne cherchaient pas à négocier lorsque le marché pouvait être plus adapté à leurs objectifs.

Dans "Comment trader les majeures du Forex comme l'euro pendant les horaires d'activité", cette question est abordée directement par David Rodriguez dans le troisième volet de Les traits des traders à succès.

David suggère que, comme le marché est généralement plus volatile durant les heures actives, et ceci est quand les traders sont les plus enclins à faire l'erreur n°1 que font les traders de Forex ; les traders pourraient utiliser cette volatilité à leur avantage en utilisant des ratios risque/rendement agressifs avec des stratégies de cassures. L'étude montre :

"Les stratégies de trading de cassures ont tendance à pas mal réussir dans les environnements volatils, donc si vous avez l'intention de faire du trading pendant de telles périodes, cherchez à trader les cassures.”

Avec des stratégies de cassure les traders surveillent les supports et/ou les résistances, attendant une cassure du niveau s'attendant à ce qu'une fois que la cassure est faite le cours continuera à évoluer dans cette direction, permettant la maximisation du profit, en l'occurrence quand le trader a raison.

Dans l'article "les cassures de cours", nous avons examiné un maniérisme pour le trading de cassures de cours sans besoin d'aucun indicateur du tout, en utilisant le prix seul pour indiquer les niveaux de support et de résistance.

Dans l'article, ‘Cassures : comment éviter certaines positions perdantes,' Jeremy Wagner introduit un autre indicateur, les canaux de tendance alias canaux Donchian, pour aider à contrôler les niveaux de prix qui pourraient justifier des opportunités de cassure à l'avenir.

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16 mai 2012 05:00 CEST
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